有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/08/14-2025/02/10)
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2025年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,118,895 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,410 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,103,485 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,993,383 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8559 | 円 |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2025年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,843,649,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,843,649,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,668,512,749 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6801 | 円 |
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