有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/11-2023/08/10)
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2023年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,149,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,389 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,966,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,652,362 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8905 | 円 |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2023年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,346,829,617 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,346,827,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,501,622,417 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5126 | 円 |
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