有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2022年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 32,071,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 580,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,491,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,966,347 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9851 | 円 |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| (2022年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,198,246,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,094,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,111,152,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,900,045,860 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4654 | 円 |
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