有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (2019年2月25日現在) | 第2期 (2020年2月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 16,353,454,618 | 9,843,852,752 | |||||||||
| 未収入金 | 9,336,320 | 248,382,490 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,362,790,938 | 10,092,235,242 | |||||||||
| 資産合計 | 16,362,790,938 | 10,092,235,242 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 9,336,320 | 248,382,490 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,373,258 | 1,335,488 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 89,263,635 | 86,810,202 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,539,475 | 1,472,163 | |||||||||
| 流動負債合計 | 101,512,688 | 338,000,343 | |||||||||
| 負債合計 | 101,512,688 | 338,000,343 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 17,847,383,567 | 10,115,886,253 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,586,105,317 | △361,651,354 | |||||||||
| (分配準備積立金) | - | 140,472,586 | |||||||||
| 元本等合計 | 16,261,278,250 | 9,754,234,899 | |||||||||
| 純資産合計 | 16,261,278,250 | 9,754,234,899 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,362,790,938 | 10,092,235,242 | |||||||||
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