有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/26-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第4期 (2022年2月25日現在) | 第5期 (2023年2月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,584,332,993 | 3,346,870,424 | |||||||||
| 未収入金 | 5,748,856 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,590,081,849 | 3,346,870,424 | |||||||||
| 資産合計 | 3,590,081,849 | 3,346,870,424 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 5,748,856 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 471,106 | 381,154 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 30,624,890 | 24,778,110 | |||||||||
| その他未払費用 | 941,600 | 974,600 | |||||||||
| 流動負債合計 | 37,786,452 | 26,133,864 | |||||||||
| 負債合計 | 37,786,452 | 26,133,864 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,283,649,072 | 2,843,280,724 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 268,646,325 | 477,455,836 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 361,576,868 | 440,778,414 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,552,295,397 | 3,320,736,560 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,552,295,397 | 3,320,736,560 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,590,081,849 | 3,346,870,424 | |||||||||
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