有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/02/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第6期 (2024年2月26日現在) | 第7期 (2025年2月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,822,028,586 | 3,261,887,104 | |||||||||
| 未収入金 | 158,507 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,822,187,093 | 3,261,887,104 | |||||||||
| 資産合計 | 3,822,187,093 | 3,261,887,104 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 158,507 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 379,145 | 379,873 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 24,647,458 | 24,694,743 | |||||||||
| その他未払費用 | 984,500 | 952,160 | |||||||||
| 流動負債合計 | 26,169,610 | 26,026,776 | |||||||||
| 負債合計 | 26,169,610 | 26,026,776 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,274,132,823 | 1,919,155,664 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,521,884,660 | 1,316,704,664 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,449,868,044 | 1,226,502,632 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,796,017,483 | 3,235,860,328 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,796,017,483 | 3,235,860,328 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,822,187,093 | 3,261,887,104 | |||||||||
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