有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第3期 (2021年2月25日現在) | 第4期 (2022年2月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 5,462,784,999 | 3,584,332,993 | |||||||||
| 未収入金 | 53,126,207 | 5,748,856 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,515,911,206 | 3,590,081,849 | |||||||||
| 資産合計 | 5,515,911,206 | 3,590,081,849 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 53,126,207 | 5,748,856 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 710,543 | 471,106 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 46,188,307 | 30,624,890 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,008,700 | 941,600 | |||||||||
| 流動負債合計 | 101,033,757 | 37,786,452 | |||||||||
| 負債合計 | 101,033,757 | 37,786,452 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 4,882,967,634 | 3,283,649,072 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 531,909,815 | 268,646,325 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 597,412,948 | 361,576,868 | |||||||||
| 元本等合計 | 5,414,877,449 | 3,552,295,397 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,414,877,449 | 3,552,295,397 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,515,911,206 | 3,590,081,849 | |||||||||
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