剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
【閲覧】

個別

2019年9月17日
-3382万
2020年3月17日 -280.56%
-1億2874万

個別

2019年3月18日
-4042万
2019年9月17日
-3382万
2020年3月17日 -280.56%
-1億2874万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第2期自2019年3月19日至2019年9月17日第3期自2019年9月18日至2020年3月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)5,328△194,073
期首剰余金又は期首欠損金(△)△4,911,174388,741
剰余金増加額又は欠損金減少額14,822182,437
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額14,822-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-182,437
剰余金減少額又は欠損金増加額170,447122,289
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-122,289
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額170,447-
分配金※11,961,598※11,365,876
期末剰余金又は期末欠損金(△)388,741△19,516,051
2020/06/10 9:04
#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計
資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276
当期変動額
剰余金の配当---△11,532△11,532△11,532
当期純利益---12,67012,67012,670
当期変動額
剰余金の配当--△11,532
当期純利益--12,670
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に
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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づく繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が480百万円減少し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が480百万円増加しております。
(未適用の会計基準等)
2020/06/10 9:04
#4 注記表（連結）
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第2期 2019年9月17日現在第3期 2020年3月17日現在1.※1期首元本額161,539,639円196,159,852円期中追加設定元本額35,108,229円13,490,177円期中一部解約元本額488,016円48,958,714円2.計算期間末日における受益権の総数196,159,852口160,691,315口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は19,516,051円であります。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分第2期 自 2019年3月19日 至 2019年9月17日第3期 自 2019年9月18日 至 2020年3月17日
※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,399,038円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,092,329円)、投資信託約款に規定される収益調整金(305,997円)及び分配準備積立金(394,553円)より分配対象額は4,191,917円(1万口当たり213.70円)であり、うち1,961,598円(1万口当たり100円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,437,944円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(384,549円)及び分配準備積立金(1,469,200円)より分配対象額は3,291,693円(1万口当たり204.85円)であり、うち1,365,876円(1万口当たり85円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第2期 自 2019年3月19日 至 2019年9月17日第3期 自 2019年9月18日 至 2020年3月17日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,399,038円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,092,329円)、投資信託約款に規定される収益調整金(305,997円)及び分配準備積立金(394,553円)より分配対象額は4,191,917円(1万口当たり213.70円)であり、うち1,961,598円(1万口当たり100円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,437,944円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(384,549円)及び分配準備積立金(1,469,200円)より分配対象額は3,291,693円(1万口当たり204.85円)であり、うち1,365,876円(1万口当たり85円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第3期 自 2019年9月18日 至 2020年3月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第3期 2020年3月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第2期 2019年9月17日現在第3期 2020年3月17日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券5,624,732△19,984,745親投資信託受益証券△15△10合計5,624,717△19,984,755e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第2期 2019年9月17日現在第3期 2020年3月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第3期 自 2019年9月18日 至 2020年3月17日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第2期 2019年9月17日現在第3期 2020年3月17日現在1口当たり純資産額1.0020円0.8785円(1万口当たり純資産額)(10,020円)(8,785円)
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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709
(単位:百万円)
資本金15,17415,174
資本剰余金
資本準備金11,49511,495
資本剰余金合計11,49511,495
利益剰余金
利益準備金374374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金13,85013,052
利益剰余金合計14,22513,426
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709
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#6 附属明細表（連結）
2018年12月31日
e border="0" style="width:336.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名純資産に 占める 割合(%)評価額($)転換社債米国SEMPRA ENERGY SRE 6 3/4 2021/7/151.422,699,998NEXTERA ENERGY NEE 6.123 2019/9/10.911,735,249LIBERTY MEDIA LINTA 4 2029/11/150.91,703,033VISTRA ENERGY C0 VST 7 2019/7/10.711,354,585WELLS FARGO CO WFC 7 1/2 永久債0.621,171,302LIBERTY MEDIA LINTA 3 3/4 2030/2/150.28541,202BANK OF AMER CRP BAC 7 1/4 永久債0.28534,157株式ドイツSIEMENS AG-SPONS ADR0.34645,097英国GLAXOSMITHKLINE PLC-SPON ADR11,907,534ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR0.751,429,184KINGFISHER PLC-SPONS ADR0.29545,222米国FIRSTENERGY CORP1.272,407,758BROADCOM INC1.142,168,868EVERGY INC1.011,919,777MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A0.811,545,037CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP0.751,435,958ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS0.671,268,305GILEAD SCIENCES INC0.5954,054APARTMENT INVT & MGMT CO -A0.34640,666EQUITRANS MIDSTREAM CORP0.33632,815DOWDUPONT INC0.33627,884ARES CAPITAL CORP0.3580,021DELTA AIR LINES INC0.29555,809ORACLE CORP0.2371,513SYNCHRONY FINANCIAL0.18338,994AMERICAN INTERNATIONAL GROUP0.17332,191EQT CORP0.17331,720CNA FINANCIAL CORP0.17314,551投資適格社債ベルギーANHEUSER-BUSCH ABIBB 4.9 2046/2/10.5952,275カナダEMERA INC EMACN 6 3/4 2076/6/151.332,521,004TRANSCANADA TRUS TRPCN 5 7/8 2076/8/150.631,207,663フランスARCELORMITTAL MTNA 7 2039/10/150.37697,529ペルーSOUTHERN COPPER SCCO 5 7/8 2045/4/230.4752,225米国VIACOM INC VIA 6 7/8 2036/4/302.454,657,846HP ENTERPRISE HPE 6.35 2045/10/151.793,400,338NORDSTROM INC JWN 5 2044/1/151.482,822,930MCDONALD'S CORP MCD 4 7/8 2045/12/91.282,442,234EQT MIDSTREAM PT EQM 5 1/2 2028/7/151.242,352,598SELECT INCOME RE SIR 4 1/2 2025/2/11.132,145,651GENERAL MOTORS C GM 6.6 2036/4/11.011,913,947PHILLIPS 66 PSX 4.65 2034/11/1511,908,570EQT MIDSTREAM PT EQM 6 1/2 2048/7/150.931,764,653HCA INC HCA 6 1/2 2020/2/150.91,711,437CISCO SYSTEMS CSCO 3 2022/6/150.731,380,658TECH DATA CORP TECD 4.95 2027/2/150.671,273,540LIBERTY MUTUAL LIBMUT 7.8 2037/3/15 - 144A0.531,005,140SEAGATE HDD CAYM STX 4 7/8 2027/6/10.48920,357RAYMOND JAMES RJF 4.95 2046/7/150.21395,296ハイイールド債券カナダAUTOMATION TOOLI ATACN 6 1/2 2023/6/15 - 144A0.761,444,793FIRST QUANTUM FMCN 7 2021/2/15 - 144A0.741,410,553オランダALTICE FINANCING ALTICE 7 1/2 2026/5/15 - 144A0.4760,292米国BLUE CUBE SPINCO OLN 9 3/4 2023/10/152.484,723,082XPO LOGISTICS XPO 6 1/2 2022/6/15 - 144A2.164,115,031NAVIENT CORP NAVI 8 2020/3/251.873,565,854TR OP / TR FIN TRINSE 5 3/8 2025/9/1 - 144A1.773,361,299DYNEGY INC VST 7 5/8 2024/11/11.653,129,581ALLY FINANCIAL ALLY 8 2020/3/151.583,000,780SEALED AIR CORP SEE 6 7/8 2033/7/15 - 144A1.242,352,644ENVIVA PRTNRS EVA 8 1/2 2021/11/11.122,121,901COOPER-STANDARD CPS 5 5/8 2026/11/15 - 144A0.951,802,826DONNELLEY FIN DFIN 8 1/4 2024/10/150.931,773,477ITRON INC ITRI 5 2026/1/15 - 144A0.921,741,415DISH DBS CORP DISH 6 3/4 2021/6/10.891,698,197NEXSTAR BROADC NXST 5 5/8 2024/8/1 - 144A0.881,683,077DANA FIN LUX SAR DAN 6 1/2 2026/6/1 - 144A0.881,664,846L BRANDS INC LB 6 7/8 2035/11/10.81,528,415TEREX CORP TEX 5 5/8 2025/2/1 - 144A0.791,508,842GCI LLC GCILLC 6 7/8 2025/4/150.791,506,585KENNEDY-WILSON KW 5 7/8 2024/4/10.791,501,137CIT GROUP INC CIT 6 1/8 2028/3/90.751,424,596CENTURYLINK INC CTL 7.65 2042/3/150.751,422,455DANA FIN LUX SAR DAN 5 3/4 2025/4/15 - 144A0.71,327,076ALBERTSONS COS ALBLLC 6 5/8 2024/6/150.661,260,452US CELLULAR CORP USM 7 1/4 2063/12/10.641,225,109AMER AXLE & MFG AXL 6 1/4 2025/4/10.621,187,047STEVENS HOLDING AIMC 6 1/8 2026/10/1 - 144A0.611,154,345VIASAT INC VSAT 5 5/8 2025/9/15 - 144A0.611,151,264LIBERTY MEDIA LINTA 8 1/2 2029/7/150.551,047,812DEAN FOODS CO DF 6 1/2 2023/3/15 - 144A0.541,027,471KEMPER KMPR 7 3/8 2054/2/270.5948,633DISH DBS CORP DISH 7 3/4 2026/7/10.48912,714VERSUM MATERIALS VSM 5 1/2 2024/9/30 - 144A0.48908,712AK STEEL CORP AKS 7 2027/3/150.48903,808US STEEL CORP X 6 7/8 2025/8/150.47897,021GREYSTAR REAL ES GRSTAR 5 3/4 2025/12/1 - 144A0.45862,483UNIVAR USA INC UNIVAR 6 3/4 2023/7/15 - 144A0.44845,347CVR PARTNERS LP UAN 9 1/4 2023/6/15 - 144A0.43811,990US STEEL CORP X 6 1/4 2026/3/150.38717,198AMER AXLE & MFG AXL 6 1/2 2027/4/10.34640,085RITE AID CORP RAD 6 1/8 2023/4/1 - 144A0.33634,351HEALTHSOUTH CORP EHC 5 3/4 2024/11/10.32606,843AK STEEL CORP AKS 7 1/2 2023/7/150.27515,321RACKSPACE HOSTIN RAX 8 5/8 2024/11/15 - 144A0.24456,413RR DONNELLEY RRD 6 1/2 2023/11/150.21399,702NATL GEN HLDG NGHC 7 5/8 2055/9/150.2371,017CNF INC CNW 6.7 2034/5/10.18345,660TEMPUR SEALY INT TPX 5 1/2 2026/6/150.16298,387QORVO INC QRVO 5 1/2 2026/7/15 - 144A0.13245,901JELD-WEN INC JELD 4 7/8 2027/12/15 - 144A0.12233,778RESIDEO FUNDING REZI 6 1/8 2026/11/1 - 144A0.0235,025優先証券英国LLOYDS BANK PLC LLOYDS 12 永久債 - 144A0.31589,210米国GMAC CAP TR I ALLY 8.40113 2040/2/151.142,169,847BANK OF AMER CRP BAC 6 1/2 永久債1.072,030,948CITIGROUP INC C 6 1/4 永久債1.021,944,804JPMORGAN CHASE JPM 6 3/4 永久債1.021,943,720PNC FINANCIAL PNC 6 3/4 永久債0.851,624,390WELLS FARGO CO WFC 5 7/8 永久債0.81,516,776LADENBURG THALMA LTS 8 永久債0.611,157,140CHS INC CHSINC 7.1 永久債0.591,116,138CITIGROUP INC C 7 1/8 永久債0.571,088,023CAPITAL ONE FINL COF 5.55 永久債0.52995,365MORGAN STANLEY MS 7 1/8 永久債0.52986,876CIT GROUP INC CIT 5.8 永久債0.49933,490ENSTAR GROUP LTD ESGR 7 永久債0.47887,585CHS INC CHSINC 6 3/4 永久債0.46883,647LAND O'LAKES INC LLAKES 7 永久債 - 144A0.44834,275HUNTINGTON BANCS HBAN 6 1/4 永久債0.42806,755GEN MOTORS FIN GM 6 1/2 永久債0.42800,589ZIONS BANCORP ZION 7.2 永久債0.42798,657CHS INC CHSINC 7 7/8 永久債0.41783,987LAND O'LAKES INC LLAKES 7 1/4 永久債 - 144A0.39732,446VEREIT INC VER 6.7 永久債0.37708,104DIGITAL REALTY DLR 7 3/8 永久債0.33629,246GOLDMAN SACHS GP GS 5.3 永久債0.27520,740BANK OF AMER CRP BAC 6.3 永久債0.2389,498DIGITAL REALTY DLR 6 5/8 永久債0.2378,727MORGAN STANLEY MS 6 3/8 永久債0.16296,340NATIONAL STORAGE NSA 6 永久債0.14264,116CAPITAL ONE FINL COF 6.7 永久債0.11209,099CITIGROUP INC C 5.8 永久債0.1196,669e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。
元本※171,912,455,50652,353,574,188
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,257,642,458906,513,030
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年9月17日現在2020年3月17日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン72,170,107,30853,729,190,520現先取引勘定999,999,575999,996,698流動資産合計73,170,106,88354,729,187,218資産合計73,170,106,88354,729,187,218負債の部流動負債未払解約金-1,469,100,000その他未払費用8,919-流動負債合計8,9191,469,100,000負債合計8,9191,469,100,000純資産の部元本等元本※171,912,455,50652,353,574,188剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,257,642,458906,513,030元本等合計73,170,097,96453,260,087,218純資産合計73,170,097,96453,260,087,218負債純資産合計73,170,106,88354,729,187,218e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2019年9月18日 至 2020年3月17日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年9月17日現在2020年3月17日現在1.※1期首2019年3月19日2019年9月18日期首元本額75,561,727,778円71,912,455,506円期中追加設定元本額52,966,254,298円64,965,832,199円期中一部解約元本額56,615,526,570円84,524,713,517円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)-円531,632,690円ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)-円2,948,982,602円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)98,069円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)98,069円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド5,024,392円5,024,392円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)-円20,366,657円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)-円7,314,460円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円1,676円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円1,330円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース981円981円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース981円981円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース981円981円堅実バランスファンド -ハジメの一歩--円486,589,012円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)-円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)-円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)-円983円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,104,515,448円4,172,252,013円ダイワファンドラップ コモディティセレクト317,107,941円-円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)643,132円643,132円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)4,401,613円4,401,613円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-9,853,995円9,853,995円低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用)4,212,646,194円4,212,646,194円ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ25,589,970,330円29,676,863,264円ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ33,618,129,625円6,803,068,099円ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ3,948,770,454円3,161,882,382円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)160,930円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド164,735円164,735円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ87,482,632円60,803,198円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)-円113,343,164円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)-円131,307,383円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)988,283円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)4,926,018円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース285,029円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース144,570円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース677,850円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ980,367円980,367円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)98,174円98,174円計71,912,455,506円52,353,574,188円2.期末日における受益権の総数71,912,455,506口52,353,574,188口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年9月18日 至 2020年3月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年3月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2019年9月17日現在2020年3月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年9月17日現在2020年3月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年9月17日現在2020年3月17日現在1口当たり純資産額1.0175円1.0173円(1万口当たり純資産額)(10,175円)(10,173円)附属明細表
2020/06/10 9:04

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