営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自2019年9月18日至2020年3月17日	第4期自2020年3月18日至2020年9月17日
	営業費用合計	1,055,684	753,154
営業利益又は営業損失(△)		△18,793,137	15,930,832
経常利益又は経常損失(△)		△18,793,137	15,930,832

2020/12/10 9:00

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,693				11,702
	営業利益								16,572				14,525

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)営業収益委託者報酬76,05269,550その他営業収益673583営業収益計76,72570,134営業費用支払手数料35,78931,120広告宣伝費694745調査費9,0668,858調査費1,0571,188委託調査費8,0097,670委託計算費1,3511,410営業雑経費1,5571,770通信費228240印刷費513524協会費5556諸会費1313その他営業雑経費746936営業費用計48,45943,906一般管理費給料5,7555,793役員報酬373374給料・手当4,1454,335賞与510395賞与引当金繰入額725688福利厚生費796838交際費6462旅費交通費178154租税公課472451不動産賃借料1,2911,299退職給付費用374368役員退職慰労引当金繰入額3437固定資産減価償却費907925諸経費1,8191,770一般管理費計11,69311,702営業利益16,57214,525e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)営業外収益受取配当金38912投資有価証券売却益215214有価証券償還益13324その他13478営業外収益計5211,230営業外費用有価証券償還損3271投資有価証券売却損401その他6054営業外費用計132127経常利益16,96115,629特別損失システム刷新関連費用-537投資有価証券評価損-48関係会社整理損失29-特別損失計29585税引前当期純利益16,93115,043法人税、住民税及び事業税5,0764,555法人税等調整額△15△78法人税等合計5,0604,477当期純利益11,87010,566

2020/12/10 9:00

#3 附属明細表（連結）

2018年12月31日に終了した年度

	US$
営業損失	(6,286,701)

e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">US$投資収益金融資産(損益通算後の評価額)からの配当収益511,130現金および現金同等物からの受取利息23,593債券(損益通算後の評価額)からの受取利息1,286,298純外国為替収益283,102金融資産(損益通算後の評価額)からの純損失(8,142,864)投資損失合計(6,038,741)費用受託会社報酬3,200運用会社報酬160,021管理会社報酬12,802保管会社報酬27,572為替運用会社報酬742為替計算代理人報酬345監査報酬27,370設立費8,860金融商品の減損-その他の報酬・費用7,048費用合計247,960営業損失(6,286,701)金融費用現金および現金同等物にかかる支払利息(354)分配金(746,499)金融費用合計(746,853)償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の減少(税引前)(7,033,554)源泉徴収税(147,530)償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の減少(7,181,084)(米ドル建て)
投資明細表

2020/12/10 9:00