剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2020年3月17日
- -1951万
- 2020年9月17日
- -219万
個別
- 2019年9月17日
- 38万
- 2020年3月17日
- -1951万
- 2020年9月17日
- -219万
個別
- 2020年3月17日
- -1億2874万
- 2020年9月17日
- -5046万
個別
- 2019年9月17日
- -3382万
- 2020年3月17日 -280.56%
- -1億2874万
- 2020年9月17日
- -5046万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2020/12/10 9:00
第3期自2019年9月18日至2020年3月17日 第4期自2020年3月18日至2020年9月17日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △194,073 1,437,207 期首剰余金又は期首欠損金(△) 388,741 △19,516,051 剰余金増加額又は欠損金減少額 182,437 4,854,473 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 4,854,473 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 182,437 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 122,289 532,426 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 122,289 - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 532,426 分配金 ※11,365,876 ※11,496,946 期末剰余金又は期末欠損金(△) △19,516,051 △2,197,325 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益剰余金 当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895 当期変動額 剰余金の配当 - - - △12,669 △12,669 △12,669 当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870 当期変動額 剰余金の配当 - - △12,669 当期純利益 - - 11,870 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895 当期変動額 剰余金の配当 - - - △12,669 △12,669 △12,669 当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △798 △798 △798 当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2020/12/10 9:00 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 配当金支払額
e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議 株式の種類 剰余金の配当の総額(百万円) 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日 2018年6月25日定時株主総会 普通株式 12,669 4,857 2018年3月31日 2018年6月26日 決議 株式の種類 剰余金の配当の総額(百万円) 1株当たり
配当額(円)基準日 効力発生日 2018年6月25日2020/12/10 9:00 - #4 注記表（連結）
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/12/10 9:00(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第4期 自 2020年3月18日 至 2020年9月17日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第3期 2020年3月17日現在 第4期 2020年9月17日現在 1. ※1 期首元本額 196,159,852円 160,691,315円 期中追加設定元本額 13,490,177円 3,827,525円 期中一部解約元本額 48,958,714円 39,773,320円 2. 計算期間末日における受益権の総数 160,691,315口 124,745,520口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は19,516,051円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,197,325円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第3期 自 2019年9月18日 至 2020年3月17日 第4期 自 2020年3月18日 至 2020年9月17日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,437,944円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(384,549円)及び分配準備積立金(1,469,200円)より分配対象額は3,291,693円(1万口当たり204.85円)であり、うち1,365,876円(1万口当たり85円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,826,924円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(333,104円)及び分配準備積立金(1,166,590円)より分配対象額は3,326,618円(1万口当たり266.67円)であり、うち1,496,946円(1万口当たり120円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第3期 自 2019年9月18日 至 2020年3月17日 第4期 自 2020年3月18日 至 2020年9月17日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,437,944円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(384,549円)及び分配準備積立金(1,469,200円)より分配対象額は3,291,693円(1万口当たり204.85円)であり、うち1,365,876円(1万口当たり85円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,826,924円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(333,104円)及び分配準備積立金(1,166,590円)より分配対象額は3,326,618円(1万口当たり266.67円)であり、うち1,496,946円(1万口当たり120円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第4期 自 2020年3月18日 至 2020年9月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第4期 2020年9月17日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第3期 2020年3月17日現在 第4期 2020年9月17日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 △19,984,745 13,117,360 親投資信託受益証券 △10 △10 合計 △19,984,755 13,117,350 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第3期 2020年3月17日現在 第4期 2020年9月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第4期 自 2020年3月18日 至 2020年9月17日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第3期 2020年3月17日現在 第4期 2020年9月17日現在 1口当たり純資産額 0.8785円 0.9824円 (1万口当たり純資産額) (8,785円) (9,824円) - #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2020/12/10 9:00
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,489 2,741 有価証券 554 22,167 前払費用 214 205 未収委託者報酬 11,468 10,847 未収収益 98 63 その他 56 62 流動資産計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 関係会社株式 1,836 3,972 出資金 183 183 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 固定資産計 15,827 18,424 資産合計 56,709 54,512
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 (単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 75 69 未払金 8,548 7,573 未払収益分配金 15 14 未払償還金 40 39 未払手数料 4,610 3,988 その他未払金 ※2 3,882 ※2 3,530 未払費用 3,735 3,830 未払法人税等 726 656 未払消費税等 255 590 賞与引当金 725 688 その他 2 5 流動負債計 14,070 13,414 固定負債 退職給付引当金 2,389 2,574 役員退職慰労引当金 103 88 その他 2 5 固定負債計 2,496 2,667 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 株主資本合計 40,096 38,793 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 46 △363 評価・換算差額等合計 46 △363 純資産合計 40,142 38,430 負債・純資産合計 56,709 54,512 - #6 附属明細表（連結）
2018年12月31日2020/12/10 9:00
e border="0" style="width:336.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名 純資産に 占める 割合(%) 評価額($) 転換社債 米国 SEMPRA ENERGY SRE 6 3/4 2021/7/15 1.42 2,699,998 NEXTERA ENERGY NEE 6.123 2019/9/1 0.91 1,735,249 LIBERTY MEDIA LINTA 4 2029/11/15 0.9 1,703,033 VISTRA ENERGY C0 VST 7 2019/7/1 0.71 1,354,585 WELLS FARGO CO WFC 7 1/2 永久債 0.62 1,171,302 LIBERTY MEDIA LINTA 3 3/4 2030/2/15 0.28 541,202 BANK OF AMER CRP BAC 7 1/4 永久債 0.28 534,157 株式 ドイツ SIEMENS AG-SPONS ADR 0.34 645,097 英国 GLAXOSMITHKLINE PLC-SPON ADR 1 1,907,534 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR 0.75 1,429,184 KINGFISHER PLC-SPONS ADR 0.29 545,222 米国 FIRSTENERGY CORP 1.27 2,407,758 BROADCOM INC 1.14 2,168,868 EVERGY INC 1.01 1,919,777 MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A 0.81 1,545,037 CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP 0.75 1,435,958 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS 0.67 1,268,305 GILEAD SCIENCES INC 0.5 954,054 APARTMENT INVT & MGMT CO -A 0.34 640,666 EQUITRANS MIDSTREAM CORP 0.33 632,815 DOWDUPONT INC 0.33 627,884 ARES CAPITAL CORP 0.3 580,021 DELTA AIR LINES INC 0.29 555,809 ORACLE CORP 0.2 371,513 SYNCHRONY FINANCIAL 0.18 338,994 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 0.17 332,191 EQT CORP 0.17 331,720 CNA FINANCIAL CORP 0.17 314,551 投資適格社債 ベルギー ANHEUSER-BUSCH ABIBB 4.9 2046/2/1 0.5 952,275 カナダ EMERA INC EMACN 6 3/4 2076/6/15 1.33 2,521,004 TRANSCANADA TRUS TRPCN 5 7/8 2076/8/15 0.63 1,207,663 フランス ARCELORMITTAL MTNA 7 2039/10/15 0.37 697,529 ペルー SOUTHERN COPPER SCCO 5 7/8 2045/4/23 0.4 752,225 米国 VIACOM INC VIA 6 7/8 2036/4/30 2.45 4,657,846 HP ENTERPRISE HPE 6.35 2045/10/15 1.79 3,400,338 NORDSTROM INC JWN 5 2044/1/15 1.48 2,822,930 MCDONALD'S CORP MCD 4 7/8 2045/12/9 1.28 2,442,234 EQT MIDSTREAM PT EQM 5 1/2 2028/7/15 1.24 2,352,598 SELECT INCOME RE SIR 4 1/2 2025/2/1 1.13 2,145,651 GENERAL MOTORS C GM 6.6 2036/4/1 1.01 1,913,947 PHILLIPS 66 PSX 4.65 2034/11/15 1 1,908,570 EQT MIDSTREAM PT EQM 6 1/2 2048/7/15 0.93 1,764,653 HCA INC HCA 6 1/2 2020/2/15 0.9 1,711,437 CISCO SYSTEMS CSCO 3 2022/6/15 0.73 1,380,658 TECH DATA CORP TECD 4.95 2027/2/15 0.67 1,273,540 LIBERTY MUTUAL LIBMUT 7.8 2037/3/15 - 144A 0.53 1,005,140 SEAGATE HDD CAYM STX 4 7/8 2027/6/1 0.48 920,357 RAYMOND JAMES RJF 4.95 2046/7/15 0.21 395,296 ハイイールド債券 カナダ AUTOMATION TOOLI ATACN 6 1/2 2023/6/15 - 144A 0.76 1,444,793 FIRST QUANTUM FMCN 7 2021/2/15 - 144A 0.74 1,410,553 オランダ ALTICE FINANCING ALTICE 7 1/2 2026/5/15 - 144A 0.4 760,292 米国 BLUE CUBE SPINCO OLN 9 3/4 2023/10/15 2.48 4,723,082 XPO LOGISTICS XPO 6 1/2 2022/6/15 - 144A 2.16 4,115,031 NAVIENT CORP NAVI 8 2020/3/25 1.87 3,565,854 TR OP / TR FIN TRINSE 5 3/8 2025/9/1 - 144A 1.77 3,361,299 DYNEGY INC VST 7 5/8 2024/11/1 1.65 3,129,581 ALLY FINANCIAL ALLY 8 2020/3/15 1.58 3,000,780 SEALED AIR CORP SEE 6 7/8 2033/7/15 - 144A 1.24 2,352,644 ENVIVA PRTNRS EVA 8 1/2 2021/11/1 1.12 2,121,901 COOPER-STANDARD CPS 5 5/8 2026/11/15 - 144A 0.95 1,802,826 DONNELLEY FIN DFIN 8 1/4 2024/10/15 0.93 1,773,477 ITRON INC ITRI 5 2026/1/15 - 144A 0.92 1,741,415 DISH DBS CORP DISH 6 3/4 2021/6/1 0.89 1,698,197 NEXSTAR BROADC NXST 5 5/8 2024/8/1 - 144A 0.88 1,683,077 DANA FIN LUX SAR DAN 6 1/2 2026/6/1 - 144A 0.88 1,664,846 L BRANDS INC LB 6 7/8 2035/11/1 0.8 1,528,415 TEREX CORP TEX 5 5/8 2025/2/1 - 144A 0.79 1,508,842 GCI LLC GCILLC 6 7/8 2025/4/15 0.79 1,506,585 KENNEDY-WILSON KW 5 7/8 2024/4/1 0.79 1,501,137 CIT GROUP INC CIT 6 1/8 2028/3/9 0.75 1,424,596 CENTURYLINK INC CTL 7.65 2042/3/15 0.75 1,422,455 DANA FIN LUX SAR DAN 5 3/4 2025/4/15 - 144A 0.7 1,327,076 ALBERTSONS COS ALBLLC 6 5/8 2024/6/15 0.66 1,260,452 US CELLULAR CORP USM 7 1/4 2063/12/1 0.64 1,225,109 AMER AXLE & MFG AXL 6 1/4 2025/4/1 0.62 1,187,047 STEVENS HOLDING AIMC 6 1/8 2026/10/1 - 144A 0.61 1,154,345 VIASAT INC VSAT 5 5/8 2025/9/15 - 144A 0.61 1,151,264 LIBERTY MEDIA LINTA 8 1/2 2029/7/15 0.55 1,047,812 DEAN FOODS CO DF 6 1/2 2023/3/15 - 144A 0.54 1,027,471 KEMPER KMPR 7 3/8 2054/2/27 0.5 948,633 DISH DBS CORP DISH 7 3/4 2026/7/1 0.48 912,714 VERSUM MATERIALS VSM 5 1/2 2024/9/30 - 144A 0.48 908,712 AK STEEL CORP AKS 7 2027/3/15 0.48 903,808 US STEEL CORP X 6 7/8 2025/8/15 0.47 897,021 GREYSTAR REAL ES GRSTAR 5 3/4 2025/12/1 - 144A 0.45 862,483 UNIVAR USA INC UNIVAR 6 3/4 2023/7/15 - 144A 0.44 845,347 CVR PARTNERS LP UAN 9 1/4 2023/6/15 - 144A 0.43 811,990 US STEEL CORP X 6 1/4 2026/3/15 0.38 717,198 AMER AXLE & MFG AXL 6 1/2 2027/4/1 0.34 640,085 RITE AID CORP RAD 6 1/8 2023/4/1 - 144A 0.33 634,351 HEALTHSOUTH CORP EHC 5 3/4 2024/11/1 0.32 606,843 AK STEEL CORP AKS 7 1/2 2023/7/15 0.27 515,321 RACKSPACE HOSTIN RAX 8 5/8 2024/11/15 - 144A 0.24 456,413 RR DONNELLEY RRD 6 1/2 2023/11/15 0.21 399,702 NATL GEN HLDG NGHC 7 5/8 2055/9/15 0.2 371,017 CNF INC CNW 6.7 2034/5/1 0.18 345,660 TEMPUR SEALY INT TPX 5 1/2 2026/6/15 0.16 298,387 QORVO INC QRVO 5 1/2 2026/7/15 - 144A 0.13 245,901 JELD-WEN INC JELD 4 7/8 2027/12/15 - 144A 0.12 233,778 RESIDEO FUNDING REZI 6 1/8 2026/11/1 - 144A 0.02 35,025 優先証券 英国 LLOYDS BANK PLC LLOYDS 12 永久債 - 144A 0.31 589,210 米国 GMAC CAP TR I ALLY 8.40113 2040/2/15 1.14 2,169,847 BANK OF AMER CRP BAC 6 1/2 永久債 1.07 2,030,948 CITIGROUP INC C 6 1/4 永久債 1.02 1,944,804 JPMORGAN CHASE JPM 6 3/4 永久債 1.02 1,943,720 PNC FINANCIAL PNC 6 3/4 永久債 0.85 1,624,390 WELLS FARGO CO WFC 5 7/8 永久債 0.8 1,516,776 LADENBURG THALMA LTS 8 永久債 0.61 1,157,140 CHS INC CHSINC 7.1 永久債 0.59 1,116,138 CITIGROUP INC C 7 1/8 永久債 0.57 1,088,023 CAPITAL ONE FINL COF 5.55 永久債 0.52 995,365 MORGAN STANLEY MS 7 1/8 永久債 0.52 986,876 CIT GROUP INC CIT 5.8 永久債 0.49 933,490 ENSTAR GROUP LTD ESGR 7 永久債 0.47 887,585 CHS INC CHSINC 6 3/4 永久債 0.46 883,647 LAND O'LAKES INC LLAKES 7 永久債 - 144A 0.44 834,275 HUNTINGTON BANCS HBAN 6 1/4 永久債 0.42 806,755 GEN MOTORS FIN GM 6 1/2 永久債 0.42 800,589 ZIONS BANCORP ZION 7.2 永久債 0.42 798,657 CHS INC CHSINC 7 7/8 永久債 0.41 783,987 LAND O'LAKES INC LLAKES 7 1/4 永久債 - 144A 0.39 732,446 VEREIT INC VER 6.7 永久債 0.37 708,104 DIGITAL REALTY DLR 7 3/8 永久債 0.33 629,246 GOLDMAN SACHS GP GS 5.3 永久債 0.27 520,740 BANK OF AMER CRP BAC 6.3 永久債 0.2 389,498 DIGITAL REALTY DLR 6 5/8 永久債 0.2 378,727 MORGAN STANLEY MS 6 3/8 永久債 0.16 296,340 NATIONAL STORAGE NSA 6 永久債 0.14 264,116 CAPITAL ONE FINL COF 6.7 永久債 0.11 209,099 CITIGROUP INC C 5.8 永久債 0.1 196,669 「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">元本 ※1 52,353,574,188 64,044,642,574 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 906,513,030 1,094,130,045 貸借対照表 2020年3月17日現在 2020年9月17日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 53,729,190,520 64,139,735,528 現先取引勘定 999,996,698 999,992,191 流動資産合計 54,729,187,218 65,139,727,719 資産合計 54,729,187,218 65,139,727,719 負債の部 流動負債 未払解約金 1,469,100,000 633,000 その他未払費用 - 322,100 流動負債合計 1,469,100,000 955,100 負債合計 1,469,100,000 955,100 純資産の部 元本等 元本 ※1 52,353,574,188 64,044,642,574 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 906,513,030 1,094,130,045 元本等合計 53,260,087,218 65,138,772,619 純資産合計 53,260,087,218 65,138,772,619 負債純資産合計 54,729,187,218 65,139,727,719 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2020年3月18日 至 2020年9月17日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年3月17日現在 2020年9月17日現在 1. ※1 期首 2019年9月18日 2020年3月18日 期首元本額 71,912,455,506円 52,353,574,188円 期中追加設定元本額 64,965,832,199円 51,469,183,487円 期中一部解約元本額 84,524,713,517円 39,778,115,101円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用) 531,632,690円 531,632,690円 ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 2,948,982,602円 4,128,778,599円 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 977,694円 977,694円 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 977,694円 977,694円 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,608円 9,608円 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 9,608円 9,608円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり) 49,107円 49,107円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) 49,107円 49,107円 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 5,024,392円 5,024,392円 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 20,366,657円 -円 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 7,314,460円 -円 US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 1,676円 1,676円 US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) 1,330円 1,330円 スマート・アロケーション・Dガード -円 101,958,488円 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース 981円 -円 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース 981円 -円 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース 981円 -円 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 486,589,012円 596,899,103円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型) 180,729円 180,729円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) 737,649円 737,649円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) 95,276円 95,276円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 337,885円 337,885円 世界セレクティブ株式オープン 983円 983円 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 983円 983円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型) 983円 983円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 983円 983円 DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 4,172,252,013円 4,464,778,992円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 132,757円 132,757円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 643,132円 643,132円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 4,401,613円 4,401,613円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 12,784円 12,784円 ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- 9,853,995円 1,988,495円 低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用) 4,212,646,194円 -円 ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ 29,676,863,264円 31,025,002,219円 ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ 6,803,068,099円 17,910,689,933円 ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ 3,161,882,382円 4,960,877,745円 ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 3,666円 3,666円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 155,317円 155,317円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) 38,024円 38,024円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 4,380円 4,380円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 22,592円 22,592円 ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 164,735円 164,735円 ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 60,803,198円 66,075,633円 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 33,689円 33,689円 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 96,254円 96,254円 ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) -円 229,179,216円 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 113,343,164円 -円 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 131,307,383円 -円 ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) 5,385円 5,385円 ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) 11,530円 11,530円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース 9,817円 9,817円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース 6,964円 6,964円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース 9,479円 9,479円 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 98,107円 98,107円 ダイワ英国高配当株ファンド 98,107円 98,107円 ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 980,367円 979,761円 DCスマート・アロケーション・Dガード -円 10,115,935円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 1,097円 1,097円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 2,690円 2,690円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 1,350円 1,350円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 98,203円 98,203円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 98,203円 98,203円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 982,029円 982,029円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 98,174円 98,174円 計 52,353,574,188円 64,044,642,574円 2. 期末日における受益権の総数 52,353,574,188口 64,044,642,574口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年3月18日 至 2020年9月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年9月17日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2020年3月17日現在 2020年9月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2020年3月17日現在 2020年9月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2020年3月17日現在 2020年9月17日現在 1口当たり純資産額 1.0173円 1.0171円 (1万口当たり純資産額) (10,173円) (10,171円) IRBANK 採用情報
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