額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

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#3 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第6期自 2021年3月18日至 2021年9月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第5期 2021年3月17日現在第6期 2021年9月17日現在1.※1期首元本額124,745,520円26,580,910円期中追加設定元本額3,983,954円9,045,960円期中一部解約元本額102,148,564円4,490,489円2.計算期間末日における受益権の総数26,580,910口31,136,381口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は100,642円であります。――――――

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第5期自 2020年9月18日至 2021年3月17日	第6期自 2021年3月18日至 2021年9月17日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(270,205円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(91,127円)及び分配準備積立金(303,873円)より分配対象額は665,205円(1万口当たり250.26円)であり、うち199,356円(1万口当たり75円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(372,683円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(547,888円)、投資信託約款に規定される収益調整金(245,252円)及び分配準備積立金(325,889円)より分配対象額は1,491,712円(1万口当たり479.09円)であり、うち311,363円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第5期自 2020年9月18日至 2021年3月17日第6期自 2021年3月18日至 2021年9月17日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(270,205円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(91,127円)及び分配準備積立金(303,873円)より分配対象額は665,205円(1万口当たり250.26円)であり、うち199,356円(1万口当たり75円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(372,683円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(547,888円)、投資信託約款に規定される収益調整金(245,252円)及び分配準備積立金(325,889円)より分配対象額は1,491,712円(1万口当たり479.09円)であり、うち311,363円(1万口当たり100円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第6期自 2021年3月18日至 2021年9月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第6期自 2021年3月18日至 2021年9月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第6期 2021年9月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第5期 2021年3月17日現在第6期 2021年9月17日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券310,719867,658親投資信託受益証券△5△10合計310,714867,648e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第5期 2021年3月17日現在第6期 2021年9月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第6期自 2021年3月18日至 2021年9月17日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第5期 2021年3月17日現在第6期 2021年9月17日現在1口当たり純資産額0.9962円1.0273円(1万口当たり純資産額)(9,962円)(10,273円)

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#5 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:375.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名株数/額面評価額($)純資産に占める割合(%)ハイイールド債券オランダALTICE FINANCING SA 7.5PCT 15MAY266,250,0006,722,625.000.62カナダALGONQUIN PWR 6.2 1JUL79 PRF SHS270,6537,697,371.320.71AUTO TOOLING SYS 6.5 15JUN235,341,0005,516,799.030.51FIRST QUANTM MIN 7PCT 15FEB213,450,0003,465,093.770.32米国AK STEEL CORP 7.5PCT 15JUL232,975,0003,102,672.130.29ALBERTSONS 6.625PCT 15JUN244,900,0005,132,260.000.47ALBERTSONS COS LLC 7.5PCT 15MAR267,500,0008,454,405.000.78ALLIANCE DATA SYSTEMS CO 4.75PCT 15DEC246,675,0006,683,343.750.62AMERICAN AXLE MFG 6.25 1APR254,778,0004,985,054.640.46AMERICAN AXLE MFG 6.5 1APR272,600,0002,700,867.000.25AMKOR TECHNOLOGY 6.625PCT 15SEP2712,303,00013,571,439.301.25ASHLAND LLC 6.875 15May436,250,0007,177,718.760.66AVANTOR INC 9PCT 01OCT2510,125,00011,336,101.891.04BLUE CUBE SPINCO 9.75PCT 15OCT2311,936,00012,872,259.841.18BLUE CUBE SPINCO LLC 10PCT 15OCT255,700,0006,296,134.500.58CENTURYLINK INC 7.65PCT 15MAR425,245,0005,512,154.090.51CIT GROUP 6.125PCT 09MAR285,650,0006,683,091.200.62CNF INC 6.7PCT 01MAY34400,000407,288.800.04COOPER STD AUTO 5.625 15NOV265,025,0004,750,373.700.44CVR PARTNERS 9.25PCT 15JUN233,991,0004,188,893.750.39DANA FIN LUX 6.5PCT 01JUN269,000,0009,644,850.000.89DANA FINANCING LUX SARL 5.75 15Apr253,400,0003,566,141.000.33DIAMOND SPORTS GRP 5.375PCT 15AUG263,175,0003,226,352.450.30DIAMOND SPORTS GRP 6.625PCT 15AUG279,450,0009,195,795.000.85DISH DBS 6.75PCT 01JUN214,900,0005,153,918.000.47DISH DBS 7.75PCT 01JUL264,600,0004,896,010.000.45DONNELLEY RR 8.25PCT 15OCT245,190,0005,321,903.860.49ENCOMPASS HEALTH CORP 5.75 15Sep252,158,0002,266,795.570.21ENCOMPASS HLTH CORP 5.75PCT 01NOV244,976,0005,048,574.970.46ENVIVA PARTNERS LP FIN 6.5PCT 15JAN269,265,0009,942,549.450.92GCI LLC 6.875PCT 15APR256,900,0007,230,613.510.67GREYSTAR REAL ESTATE 5.75 01DEC255,092,0005,295,629.080.49HARSCO CORP 5.75PCT 31JUL2710,300,00010,982,632.511.01HAT HOLDINGS I LLC HAT 5.25PCT 15JUL246,505,0006,860,075.430.63HCA INC 7.5PCT 15FEB226,700,0007,415,426.000.68ITRON INC 5PCT 15JAN264,775,0004,961,692.950.46KENNEDY-WILSON 5.875PCT 1APR243,250,0003,339,342.500.31L BRANDS 6.875PCT 01NOV358,506,0007,616,144.820.70LIBERTY INTER 8.5PCT 15JUL296,525,0006,486,489.450.60MEDNAX INC 6.25PCT 15JAN2710,185,00010,471,860.540.96MOLINA HEALTHCARE INC 4.875 15Jun252,384,0002,456,509.370.23NATL GEN HLDG 7.625 PRF 15SEP5516,360422,088.000.04NAVIENT CORP 8PCT 25MAR205,051,0005,111,788.790.47NEXSTAR ESC 5.625PCT 01AUG245,185,0005,416,173.230.50NEXSTAR ESCROW 5.625PCT 15JUL278,100,0008,560,485.000.79QORVO INC 5.5PCT 15JUL267,625,0008,144,445.500.75SEALED AIR 6.875PCT 15JUL337,506,0008,878,457.080.82STEVENS HLDG 6.125PCT 01OCT267,893,0008,625,849.260.79SYMANTEC 4.2PCT 15SEP202,125,0002,150,621.130.20TEREX CORP 5.625PCT 01FEB257,500,0007,762,500.000.71TRINSEO OP 5.375PCT 01SEP2513,510,00013,543,775.001.25TWIN RIVER WORLDWIDE HLD 6.75 1Jun277,125,0007,448,104.500.69UNITED RENTALS NORTH AM 6.5 15Dec268,775,0009,658,203.750.89US CELLULAR 7.25PCT PFD 01DEC6373,7261,919,825.040.18US CELLULAR USD PRF110,8522,925,384.280.27US STEEL 6.25PCT 15MAR263,225,0002,795,591.250.26US STEEL 6.875PCT 15AUG253,150,0002,944,572.760.27VIASAT 5.625PCT 15SEP258,230,0008,494,059.560.78VIASAT INC 5.625PCT 15APR273,475,0003,723,810.000.34VISTRA OPERATIONS CO LLC 5PCT 31JUL275,350,0005,579,889.500.51WYNN RESORTS FIN LLC 5.125PCT 01OCT294,750,0005,091,406.270.47XPO LOGISTICS 6.5PCT 15JUN228,075,0008,242,798.500.76転換社債米国BANK OF AMERICA 7.25PCT PRF PERP5,6098,221,616.110.76BROADCOM INC ML INTL CW 25FEB2036,48411,349,077.881.04BROADCOM INC PFD USD6,8007,932,812.000.73CENTERPONT ENER 7PCT PFD 1SEP21166,0108,029,903.700.74CHANGE HEALTH US PRF CNV69,9004,157,652.000.38LIBERTY MEDIA 3.75PCT CNV 15FEB304,800,0003,350,880.000.31LIBERTY MEDIA 4PCT CNV 15NOV298,300,0005,835,647.000.54ML ATVI US CW 20MAY20137,5007,999,750.000.74NEXTERA ENERGY INC PFD USD32,5001,662,700.000.15NEXTERA ENERGY PRTNRS 1.5PCT 15SEP207,800,0008,151,507.010.75SEMPRA ENERGY 6.75 CNV PFD SR B115,60013,745,383.321.26SOUTHERN CO PFD SHS 1AUG22 USD140,6007,544,596.000.69WELLS FARGO PRF PERP CL A SR L9,54413,850,500.941.27投資適格社債カナダEMERA INC 6.75PCT 15JUN7617,319,00019,596,794.881.80TRANSCANADA TRUST 5.875PCT 15AUG764,800,0005,173,536.000.48フランスARCELORMITTAL 7.00-FRN 15OCT394,375,0005,366,357.500.49ペルーSOUTHERN COPPER 5.875 23APR454,075,0005,121,684.130.47ベルギーANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 4.9PCT 01FEB467,200,0008,557,970.410.79英国ASHTEAD CAPITAL INC 4PCT 01MAY287,400,0007,492,500.000.69米国ALLY FINANCIAL 7.5PCT 15SEP202,665,0002,762,640.270.25ALLY FINL 8PCT 15MAR203,975,0004,019,520.000.37ALTRIA GROUP 5.8PCT 14FEB399,749,00011,667,320.491.07BROADCOM CORP CAY 3.875PCT 15JAN275,475,0005,691,842.850.52BROADCOM INC 4.75PCT 15APR297,150,0007,837,794.260.72CBS/VIACOM 6.875PCT 30APR3616,435,00022,132,817.282.04CENTENE CORP 4.25PCT 15DEC271,200,0001,238,220.000.11CENTENE CORP 4.625PCT 15DEC291,300,0001,371,045.000.13CENTENE CORP 5.375 1Jun2615,240,00016,170,402.001.49CHENIERE CORP CHRISTI 5.125PCT 30JUN276,975,0007,753,061.250.71DELTA AIR LINES INC 3.75PCT 28OCT298,565,0008,532,453.000.79DIAMOND 1 FIN DIAMOND 2 6.02PCT 15JUN264,595,0005,307,725.860.49EDISON INTERNATIONAL 5.75 15Jun274,900,0005,517,253.000.51EQT MDSTRM PA 6.5PCT 15JUL483,815,0003,567,974.940.33EQT MIDSTREAM PRTNRS 5.5PCT 15JUL288,476,0008,347,308.900.77FORD MOTOR CO 7.45PCT 16JUL316,450,0007,658,852.550.70FORD MOTOR CREDIT 8.125PCT 15JAN203,350,0003,356,813.900.31GENERAL MOTORS 6.6PCT 01APR3612,025,00014,206,262.851.31HP ENTERPRISE 6.35PCT 15OCT4521,925,00026,712,981.502.46LIBERTY MUTUAL 7.8PCT 15MAR373,415,0004,513,246.940.42LM RSRCH CORP 4.875PCT 15MAR495,975,0007,544,955.150.69MCDONALDS CORP 4.875PCT 09DEC4510,100,00012,331,342.531.13NEXTERA ENERGY CAPITAL FRN 01MAY799,940,00011,058,369.281.02NORDSTROM 5PCT 15JAN4417,095,00016,881,261.231.55PHILLIPS 66 4.65PCT 15NOV345,739,0006,770,625.430.62QWEST CORP 6.875PCT 15SEP334,550,0004,577,300.000.42RAYMOND JAMES 4.95PCT 15JUL463,500,0004,123,983.500.38SEAGATE HDD CAY 4.875PCT 01JUN2713,940,00014,812,574.311.36SELECT INCOME REIT 4.5PCT 01FEB253,960,0004,143,827.180.38TECH DATA 4.95PCT 15FEB273,700,0003,824,323.700.35普通株ドイツSIEMENS AG SPONS ADR USD43,0102,781,456.700.26フランスTHALES SA UNSP ADR USD134,4002,780,064.000.26英国ASTRAZENECA ADR REP 1 ORD USD0.25143,8007,191,438.000.66GLAXOSMITHLINE SPON ADR USD222,75010,487,070.000.97KINGFISHER PLC ADR USD380,1002,166,570.000.20米国APARTMENT INV USD CL A38,7601,982,186.400.18ARES CAPITAL CORP US LINE264,2004,903,552.000.45BRISTOL-MYERS SQUIBB US LINE174,30011,108,139.001.02CNA FINANCIAL CORP USD38,3001,703,201.000.16DELTA AIR LINES INC USD42,6002,498,916.000.23ENTERGY CORP US LINE30,6003,649,968.000.34ENTERPRISE PRODS PARTNERS LP USD229,0006,384,520.000.59FIRSTENERGY CORP US LINE207,40010,056,826.000.93GILEAD SCIENCES INC US LINE58,5003,798,405.000.35MGM GROWTH PROPERTIES LLC429,50013,185,650.001.21NEXTERA ENERGY INC US LINE29,1067,022,986.740.65VISTRA ENERGY CORP USD297,0926,779,639.450.62優先証券英国LLOYDS BANK FRN PERP 16JUN673,500,0004,259,283.000.39米国ATHENE HLDNG LTD PFD USD363,08410,238,968.800.94BANK OF AMERICA FRN PERP25,655,0006,422,468.340.59BANK OF AMERICA FRN PERP5875,0001,010,323.130.09BK OF AMERICA FRN PERP 19SEP683,646,0004,063,521.690.37CAPITAL ONE 5.55-FRN PERP PFD E6,900,0006,979,108.520.64CAPITAL ONE FINANCIAL PFD177,5004,464,125.000.41CHS INC PFD B 1 USD160,2324,377,538.240.40CHS INC PFD B 2 USD71,4781,931,335.560.18CHS INC PFD B 3 USD105,4842,795,326.000.26CIT GROUP INC FRN PERP4,730,0004,861,943.370.45CITIGROUP 7.125 PFD J USD300,6278,543,819.340.79CITIGROUP FRN PERP711,275,00012,821,422.631.18DIGITAL REALTY TST PFD C USD102,6162,719,324.000.25ENSTAR GRP 7PCT PREF PERP221,5316,182,930.210.57FARM CRED BANK TEXAS PRFD USD5,4405,618,160.000.52GENERAL MOTORS FRN PERP 30MAR674,500,0004,664,340.000.43GMAC CAP TRUST I 8.125PCT PRF 15FEB40174,3004,537,029.000.42GOLDMAN SACHS FRN PERP 10NOV666,250,0006,724,375.000.62HUNTINGTON BANCSHS 6.25 PREF PERP195,2575,084,492.280.47JPM CHASE FRN PRP112,050,00013,616,078.281.25LADENBURG THALMANN 8PCT PRF PRP76,7971,922,996.880.18LAND O LAKES 7PCT PERP 15DEC66850,000791,031.250.07LAND OLAKES 7.25PCT PERP 15JUN67750,000718,826.250.07MORGAN STANLEY 6.75 PFD USD125,5883,561,675.680.33MORGAN STANLEY 6.875P PFD USD32,658926,180.880.09MORGAN STANLEY 7.125 PRF SHS E53,2951,530,099.450.14NATL STORAGE 6PCT PRF PRP 29JUN67104,7312,784,797.290.26PNC FIN SVCS 6.125PCT PREF PERP 01NOV6880,3842,201,717.760.20PNC FINL 6.75PCT-FRN PERP O10,055,00010,682,934.750.98VEREIT INC 6.7PCT PFD F USD51,7751,318,709.250.12WELLS FARGO AND CO FRN PERP6,750,0007,515,146.260.69ZIONS BANCORP 7.2-FRN PRP J750,000821,786.250.08e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年3月17日現在2021年9月17日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン55,915,914,8646,607,979,465現先取引勘定999,983,835-流動資産合計56,915,898,6996,607,979,465資産合計56,915,898,6996,607,979,465負債の部流動負債未払解約金248,459,714-流動負債合計248,459,714-負債合計248,459,714-純資産の部元本等元本※155,722,915,0386,499,097,174剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)944,523,947108,882,291元本等合計56,667,438,9856,607,979,465純資産合計56,667,438,9856,607,979,465負債純資産合計56,915,898,6996,607,979,465e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年3月18日至 2021年9月17日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2021年3月17日現在2021年9月17日現在1.※1期首2020年9月18日2021年3月18日期首元本額64,044,642,574円55,722,915,038円期中追加設定元本額40,232,308,264円6,919,424,668円期中一部解約元本額48,554,035,800円56,143,242,532円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)531,632,690円531,632,690円ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,260,538,678円1,670,239,348円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド5,024,392円2,074,249円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円1,676円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円1,330円スマート・アロケーション・Dガード79,819,121円-円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,484,801,749円4,196,228,716円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)643,132円643,132円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)4,401,613円4,401,613円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-1,988,495円1,988,495円ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ28,580,102,786円-円ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ15,403,266,961円-円ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ4,075,921,992円-円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド164,735円-円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ85,218,881円85,457,277円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)192,491,217円-円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ979,761円979,761円DCスマート・アロケーション・Dガード10,466,942円-円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)98,174円98,174円計55,722,915,038円6,499,097,174円2.期末日における受益権の総数55,722,915,038口6,499,097,174口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2021年3月18日至 2021年9月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2021年3月18日至 2021年9月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2021年9月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年3月17日現在2021年9月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年3月17日現在2021年9月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年3月17日現在2021年9月17日現在1口当たり純資産額1.0170円1.0168円(1万口当たり純資産額)(10,170円)(10,168円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

2021/12/10 9:04