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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月25日-平成31年4月22日)

【提出】: 2019/07/17 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型(投資一任サービス向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	346,680,991	1.2718	440,922,177	1.1957	414,526,460	98.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.48
合計	98.48

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	CINCINNATI FINANCIAL CORP	保険	25,560	9,560.89	244,376,359	10,759.93	275,023,821	2.03
2	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	26,120	9,320.65	243,455,384	10,124.54	264,453,215	1.95
3	アメリカ	株式	SYSCO CORP	食品・生活必需品小売り	31,580	7,786.57	245,899,886	8,149.50	257,361,437	1.89
4	アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	45,450	5,376.38	244,356,532	5,639.69	256,324,147	1.89
5	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	16,040	15,242.25	244,485,796	15,942.50	255,717,713	1.88
6	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	10,420	23,419.29	244,029,042	24,452.89	254,799,176	1.88
7	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	9,750	25,074.40	244,475,494	25,940.19	252,916,872	1.86
8	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS	化学	11,300	21,706.10	245,279,027	22,335.68	252,393,256	1.86
9	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品	17,700	13,545.09	239,748,113	14,240.85	252,063,208	1.86
10	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	32,210	7,596.17	244,672,922	7,748.15	249,568,105	1.84
11	アメリカ	株式	MCCORMICK & CO INC.	食品	14,690	16,880.75	247,978,229	16,978.14	249,408,877	1.84
12	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	12,400	19,735.34	244,718,251	20,057.71	248,715,698	1.83
13	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	46,110	5,208.12	240,146,639	5,385.98	248,347,538	1.83
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	21,550	11,590.39	249,772,915	11,518.88	248,232,054	1.83
15	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	11,380	21,355.22	243,022,504	21,788.88	247,957,527	1.83
16	アメリカ	株式	CONSOLIDATED EDISON INC	総合公益事業	26,400	9,165.31	241,964,370	9,322.94	246,125,616	1.81
17	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	17,490	13,904.59	243,191,301	14,064.78	245,993,170	1.81
18	アメリカ	株式	HORMEL FOODS CORP	食品	56,650	4,392.27	248,822,336	4,332.84	245,455,567	1.81
19	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	29,210	8,116.95	237,096,177	8,368.22	244,435,917	1.80
20	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	10,200	23,728.67	242,032,490	23,748.61	242,235,900	1.78
21	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	12,060	20,018.58	241,424,109	20,054.43	241,856,508	1.78
22	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	―	16,910	14,447.63	244,309,474	14,285.69	241,571,132	1.78
23	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	69,200	3,488.30	241,390,856	3,484.20	241,107,304	1.77
24	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	21,570	11,261.51	242,910,869	11,175.49	241,055,500	1.77
25	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	コングロマリット	6,330	38,244.04	242,084,802	37,974.16	240,376,473	1.77
26	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	28,260	8,506.10	240,382,434	8,487.42	239,854,761	1.77
27	アメリカ	株式	TARGET CORP	複合小売り	27,060	9,053.76	244,994,823	8,791.45	237,896,648	1.75
28	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	13,470	17,746.15	239,040,652	17,597.11	237,033,174	1.74
29	アメリカ	株式	CLOROX CO	家庭用品	14,480	16,696.74	241,768,877	16,364.63	236,959,848	1.74
30	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP-CL B	飲料	42,050	5,770.59	242,653,360	5,580.64	234,665,946	1.73

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.24
		化学	8.77
		金属・鉱業	1.50
		航空宇宙・防衛	3.24
		建設関連製品	1.31
		電気設備	1.50
		コングロマリット	3.08
		機械	8.06
		商社・流通業	1.61
		商業サービス・用品	1.88
		家庭用耐久財	1.52
		繊維・アパレル・贅沢品	1.67
		ホテル・レストラン・レジャー	1.83
		販売	1.68
		複合小売り	1.75
		専門小売り	1.48
		食品・生活必需品小売り	5.38
		飲料	5.38
		食品	5.26
		家庭用品	7.28
		ヘルスケア機器・用品	5.62
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.67
		バイオテクノロジー	1.77
		医薬品	1.69
		銀行	1.62
		保険	5.80
		情報技術サービス	1.74
		各種電気通信サービス	1.77
		総合公益事業	1.81
		資本市場	5.16
投資信託受益証券	―	―	1.21
投資証券	―	―	1.78
合計			99.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月25日-平成31年4月22日)

開示資料

決算