有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月23日-令和3年4月22日)

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【提出】: 2021/07/15 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型(投資一任サービス向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	449,600,670	1.6912	760,397,299	1.7622	792,286,300	97.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.64
合計	97.64

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NUCOR CORP	金属・鉱業	61,260	8,820.99	540,374,252	11,254.79	689,468,460	1.94
2	アメリカ	株式	FRANKLIN RESOURCES INC	資本市場	162,100	3,251.18	527,017,459	3,754.88	608,667,604	1.71
3	アメリカ	株式	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	航空貨物・物流サービス	43,020	12,112.62	521,085,040	13,795.73	593,492,494	1.67
4	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND	食品	80,260	6,573.71	527,606,727	7,302.33	586,085,231	1.65
5	アメリカ	株式	CINCINNATI FINANCIAL CORP	保険	43,600	12,066.76	526,111,028	13,358.88	582,447,587	1.64
6	アメリカ	株式	TARGET CORP	複合小売り	23,140	22,727.02	525,903,396	24,906.73	576,341,945	1.62
7	アメリカ	株式	GRAINGER(W.W.) INC	商社・流通業	11,257	46,666.70	525,327,119	50,726.68	571,030,255	1.60
8	アメリカ	株式	LEGGETT & PLATT INC	家庭用耐久財	94,420	5,521.22	521,314,515	6,040.09	570,305,562	1.60
9	アメリカ	株式	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	ヘルスケア機器・用品	14,731	35,584.63	524,197,306	38,142.69	561,880,078	1.58
10	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	74,140	7,070.26	524,189,519	7,570.14	561,250,713	1.58
11	アメリカ	株式	GENUINE PARTS CO	販売	38,980	13,316.83	519,090,163	14,391.73	560,989,682	1.58
12	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	資本市場	26,700	19,678.91	525,427,058	21,002.57	560,768,779	1.57
13	アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	89,340	5,875.12	524,883,834	6,221.19	555,801,722	1.56
14	アメリカ	株式	PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	銀行	266,400	1,954.50	520,679,488	2,075.56	552,929,610	1.55
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	85,800	6,149.08	527,591,580	6,406.69	549,694,105	1.54
16	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	59,760	8,910.92	532,516,718	9,195.69	549,534,602	1.54
17	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	20,720	25,521.95	528,814,954	26,460.94	548,270,693	1.54
18	アメリカ	株式	HORMEL FOODS CORP	食品	102,780	5,192.51	533,686,260	5,327.75	547,586,186	1.54
19	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP-CL B	飲料	61,840	8,472.54	523,942,310	8,820.31	545,448,193	1.53
20	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	―	43,410	12,001.68	520,992,974	12,549.95	544,793,694	1.53
21	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	69,750	7,458.33	520,218,584	7,800.64	544,094,863	1.53
22	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	機械	22,800	22,655.18	516,538,320	23,795.96	542,548,070	1.52
23	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	コングロマリット	10,981	47,296.54	519,363,310	49,393.09	542,385,605	1.52
24	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	化学	29,570	16,998.38	502,642,365	18,338.70	542,275,383	1.52
25	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	化学	17,410	29,756.28	518,056,906	31,120.25	541,803,601	1.52
26	アメリカ	株式	EMERSON ELEC	電気設備	51,570	10,110.52	521,399,571	10,502.93	541,636,327	1.52
27	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS	化学	16,420	31,691.02	520,366,679	32,890.68	540,064,992	1.52
28	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	16,350	32,056.54	524,124,449	32,993.85	539,449,546	1.51
29	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES	化学	27,300	19,057.06	520,257,966	19,726.06	538,521,635	1.51
30	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	28,810	18,272.32	526,425,671	18,576.88	535,199,913	1.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.05
		化学	9.00
		容器・包装	1.48
		金属・鉱業	1.94
		航空宇宙・防衛	1.50
		建設関連製品	1.53
		電気設備	1.52
		コングロマリット	3.00
		機械	7.64
		商社・流通業	1.60
		商業サービス・用品	1.47
		航空貨物・物流サービス	1.67
		家庭用耐久財	1.60
		繊維・アパレル・贅沢品	1.32
		ホテル・レストラン・レジャー	1.46
		販売	1.58
		複合小売り	1.62
		専門小売り	1.42
		食品・生活必需品小売り	4.40
		飲料	4.52
		食品	4.62
		家庭用品	5.87
		ヘルスケア機器・用品	5.79
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.34
		バイオテクノロジー	1.49
		医薬品	1.50
		銀行	1.55
		保険	4.68
		情報技術サービス	2.96
		各種電気通信サービス	1.38
		電力	1.37
		ガス	1.41
		総合公益事業	1.46
		資本市場	4.73
投資信託受益証券	―	―	1.06
投資証券	―	―	4.45
合計			99.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月23日-令和3年4月22日)

開示資料

決算