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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月23日-令和2年4月22日)

【提出】: 2020/07/15 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型(投資一任サービス向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	544,139,548	1.1088	603,355,057	1.2207	664,231,146	98.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.23
合計	98.23

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	LOWES COS INC	専門小売り	37,870	10,055.28	380,793,752	13,776.74	521,725,280	1.83
2	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	117,400	3,253.58	381,970,633	4,228.07	496,376,545	1.74
3	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	18,020	20,956.51	377,636,417	27,067.45	487,755,478	1.71
4	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	化学	59,240	6,266.53	371,229,540	8,164.75	483,679,962	1.70
5	アメリカ	株式	CARRIER GLOBAL CORP	建設関連製品	228,590	1,862.61	425,775,094	2,107.58	481,773,541	1.69
6	アメリカ	株式	AMCOR PLC	容器・包装	437,700	892.19	390,514,443	1,075.30	470,658,810	1.65
7	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	資本市場	36,240	10,744.31	389,373,974	12,974.56	470,198,410	1.65
8	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	コングロマリット	11,440	33,609.66	384,494,548	41,047.42	469,582,564	1.65
9	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	20,530	18,417.38	378,108,868	22,732.91	466,706,792	1.64
10	アメリカ	株式	GRAINGER(W.W.) INC	商社・流通業	13,900	29,112.88	404,669,058	33,249.35	462,165,983	1.62
11	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	機械	33,950	11,547.01	392,021,218	13,601.46	461,769,896	1.62
12	アメリカ	株式	FRANKLIN RESOURCES INC	資本市場	226,600	1,785.37	404,566,431	2,033.39	460,766,695	1.62
13	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	43,490	8,999.00	391,366,776	10,566.97	459,557,660	1.61
14	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	34,530	11,992.21	414,091,269	13,302.53	459,336,579	1.61
15	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	化学	7,210	52,439.82	378,091,136	63,443.77	457,429,620	1.60
16	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	90,700	4,180.90	379,208,524	5,009.82	454,390,919	1.59
17	アメリカ	株式	GENUINE PARTS CO	販売	49,160	7,696.82	378,376,043	9,065.85	445,677,397	1.56
18	アメリカ	株式	EMERSON ELEC	電気設備	67,900	5,556.39	377,279,148	6,562.55	445,597,546	1.56
19	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	―	51,200	8,003.00	409,753,721	8,649.71	442,865,316	1.55
20	アメリカ	株式	TARGET CORP	複合小売り	34,600	11,537.50	399,197,544	12,734.77	440,623,315	1.55
21	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	12,850	28,897.31	371,330,456	34,280.56	440,505,247	1.54
22	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS	化学	17,010	22,406.75	381,138,902	25,880.32	440,224,250	1.54
23	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS	航空宇宙・防衛	27,540	14,160.31	389,975,095	15,967.12	439,734,752	1.54
24	アメリカ	株式	MCCORMICK & CO INC.	食品	23,700	16,331.54	387,057,547	18,550.00	439,635,007	1.54
25	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES	化学	39,700	9,505.85	377,382,497	11,036.87	438,164,104	1.54
26	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	―	72,860	5,465.87	398,243,443	5,989.42	436,389,214	1.53
27	アメリカ	株式	NUCOR CORP	金属・鉱業	95,300	3,915.18	373,117,207	4,575.40	436,035,763	1.53
28	アメリカ	株式	SYSCO CORP	食品・生活必需品小売り	72,200	5,458.90	394,132,829	6,016.30	434,377,113	1.52
29	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	機械	23,170	16,366.07	379,202,007	18,593.01	430,800,095	1.51
30	アメリカ	株式	LEGGETT & PLATT INC	家庭用耐久財	124,600	3,139.87	391,227,873	3,456.01	430,619,369	1.51

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	2.83
		化学	9.54
		容器・包装	1.65
		金属・鉱業	1.53
		航空宇宙・防衛	2.99
		建設関連製品	3.29
		電気設備	1.56
		コングロマリット	3.12
		機械	9.29
		商社・流通業	1.62
		商業サービス・用品	1.71
		航空貨物・物流サービス	1.46
		家庭用耐久財	1.51
		繊維・アパレル・贅沢品	1.47
		ホテル・レストラン・レジャー	1.40
		販売	1.56
		複合小売り	1.55
		専門小売り	3.45
		食品・生活必需品小売り	4.14
		飲料	4.28
		食品	4.40
		家庭用品	5.52
		ヘルスケア機器・用品	3.96
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.49
		バイオテクノロジー	1.49
		医薬品	1.28
		銀行	1.41
		保険	4.08
		情報技術サービス	1.44
		各種電気通信サービス	1.43
		ガス	1.36
		総合公益事業	1.21
		資本市場	4.82
投資信託受益証券	―	―	0.67
投資証券	―	―	4.49
合計			99.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月23日-令和2年4月22日)

開示資料

決算