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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/23-2023/04/24)

【提出】: 2023/07/20 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型(投資一任サービス向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	200,373,906	2.2427	449,378,559	2.2419	449,218,259	101.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.34
合計	101.34

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	化学	110,190	25,034.84	2,758,589,987	28,213.97	3,108,897,597	1.82
2	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	358,100	7,508.15	2,688,669,672	7,992.04	2,861,952,604	1.68
3	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	54,430	49,281.68	2,682,402,035	50,922.40	2,771,706,455	1.63
4	アメリカ	株式	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	航空貨物・物流サービス	172,100	15,564.52	2,678,654,173	16,087.52	2,768,663,397	1.62
5	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	152,270	17,579.23	2,676,789,541	18,097.41	2,755,694,082	1.62
6	アメリカ	株式	BROWN & BROWN INC	保険	311,800	8,607.40	2,683,787,365	8,802.71	2,744,686,412	1.61
7	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	41,630	64,301.84	2,676,885,704	65,914.13	2,744,005,411	1.61
8	アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	239,100	11,226.71	2,684,306,471	11,367.49	2,717,967,839	1.59
9	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア	42,980	62,325.44	2,678,747,573	63,138.30	2,713,684,224	1.59
10	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	―	90,130	29,719.66	2,678,633,334	29,982.06	2,702,283,311	1.58
11	アメリカ	株式	NORDSON CORP	機械	87,490	30,534.71	2,671,482,554	30,848.63	2,698,947,225	1.58
12	アメリカ	株式	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	航空貨物・物流サービス	196,600	13,641.35	2,681,890,301	13,634.56	2,680,555,184	1.57
13	アメリカ	株式	CHURCH & DWIGHT CO INC	家庭用品	209,000	12,832.38	2,681,968,539	12,819.70	2,679,318,220	1.57
14	アメリカ	株式	ECOLAB INC	化学	115,610	23,188.27	2,680,796,007	23,173.86	2,679,130,648	1.57
15	アメリカ	株式	MCCORMICK & CO INC.	食品	223,500	11,994.17	2,680,698,309	11,939.15	2,668,400,785	1.56
16	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	ガス	165,900	16,134.44	2,676,704,800	15,993.88	2,653,384,874	1.56
17	アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	290,200	9,275.05	2,691,622,043	9,118.59	2,646,216,211	1.55
18	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	103,260	25,956.57	2,680,275,924	25,383.62	2,621,113,603	1.54
19	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	化学	81,940	32,665.67	2,676,625,795	31,929.05	2,616,267,078	1.53
20	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	専門サービス	88,960	30,132.63	2,680,599,287	29,368.47	2,612,619,305	1.53
21	アメリカ	株式	GRAINGER(W.W.) INC	商社・流通業	28,570	93,710.42	2,677,306,915	91,417.96	2,611,811,294	1.53
22	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	249,300	10,753.78	2,680,919,145	10,475.76	2,611,607,342	1.53
23	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	65,550	40,826.44	2,676,173,479	39,823.26	2,610,415,244	1.53
24	アメリカ	株式	LOWES COS INC	専門小売り	90,720	29,438.77	2,670,685,773	28,750.68	2,608,262,506	1.53
25	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	資本市場	171,000	15,611.38	2,669,547,420	15,197.19	2,598,719,849	1.52
26	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	建設関連製品	278,400	9,608.65	2,675,049,085	9,321.26	2,595,039,146	1.52
27	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	52,280	51,179.79	2,675,679,643	49,605.77	2,593,389,692	1.52
28	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	機械	239,300	11,264.22	2,695,529,489	10,829.37	2,591,470,538	1.52
29	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	126,180	21,196.61	2,674,588,808	20,414.80	2,575,940,246	1.51
30	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	223,300	12,007.30	2,681,230,833	11,531.02	2,574,877,883	1.51

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	2.83
		化学	9.44
		容器・包装	1.38
		金属・鉱業	1.36
		航空宇宙・防衛	1.43
		建設関連製品	1.52
		電気設備	1.44
		コングロマリット	1.44
		機械	9.24
		商社・流通業	1.53
		商業サービス・用品	1.61
		航空貨物・物流サービス	3.20
		ホテル・レストラン・レジャー	1.53
		販売	1.49
		専門小売り	1.53
		生活必需品流通・小売り	5.59
		飲料	4.52
		食品	5.99
		家庭用品	7.53
		ヘルスケア機器・用品	4.38
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.59
		バイオテクノロジー	1.32
		医薬品	1.49
		保険	6.13
		情報技術サービス	1.62
		ソフトウェア	1.59
		電力	1.44
		ガス	1.56
		総合公益事業	1.47
		資本市場	4.61
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.44
		専門サービス	1.53
投資証券	―	―	4.49
合計			99.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/23-2023/04/24)

開示資料

決算