有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月4日-令和1年10月3日)

①【純資産の推移】
2019年10月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年10月3日)	64,799,112	64,799,112	1.0151	1.0151
	2018年10月末日	99,941	-	0.9994	-
	11月末日	101,270	-	1.0127	-
	12月末日	99,287	-	0.9929	-
	2019年1月末日	1,503,625	-	1.0034	-
	2月末日	3,785,073	-	1.0170	-
	3月末日	10,976,662	-	1.0142	-
	4月末日	15,444,874	-	1.0175	-
	5月末日	22,257,701	-	1.0164	-
	6月末日	36,625,981	-	1.0281	-
	7月末日	46,185,326	-	1.0360	-
	8月末日	46,809,360	-	1.0099	-
	9月末日	65,282,096	-	1.0249	-
	10月末日	75,304,711	-	1.0370	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。