有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月6日-令和3年10月4日)

①【純資産の推移】
2021年10月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年10月3日)	64,799,112	64,799,112	1.0151	1.0151
第2計算期間末	(2020年10月5日)	216,063,777	216,063,777	1.0415	1.0415
第3計算期間末	(2021年10月4日)	574,753,280	574,753,280	1.1092	1.1092
	2020年10月末日	238,804,090	-	1.0337	-
	11月末日	255,854,078	-	1.0578	-
	12月末日	273,459,639	-	1.0768	-
	2021年1月末日	301,176,089	-	1.0786	-
	2月末日	324,100,525	-	1.0881	-
	3月末日	351,036,177	-	1.0980	-
	4月末日	383,304,659	-	1.1041	-
	5月末日	410,065,423	-	1.1244	-
	6月末日	445,898,518	-	1.1181	-
	7月末日	482,376,357	-	1.1200	-
	8月末日	548,440,295	-	1.1193	-
	9月末日	578,009,431	-	1.1160	-
	10月末日	625,456,252	-	1.1325	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。