有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月4日-令和2年10月5日)

①【純資産の推移】
2020年10月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年10月3日)	64,799,112	64,799,112	1.0151	1.0151
第2計算期間末	(2020年10月5日)	216,063,777	216,063,777	1.0415	1.0415
	2019年10月末日	75,304,711	-	1.0370	-
	11月末日	97,860,648	-	1.0353	-
	12月末日	110,391,073	-	1.0518	-
	2020年1月末日	123,254,731	-	1.0505	-
	2月末日	133,129,988	-	1.0584	-
	3月末日	136,124,079	-	0.9779	-
	4月末日	149,877,533	-	0.9772	-
	5月末日	162,562,951	-	1.0108	-
	6月末日	180,015,670	-	1.0295	-
	7月末日	189,717,916	-	1.0396	-
	8月末日	202,240,890	-	1.0457	-
	9月末日	215,970,725	-	1.0430	-
	10月末日	238,804,090	-	1.0337	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。