半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年10月5日-令和4年10月3日)

①【純資産の推移】
2022年4月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年10月3日)	64,799,112	64,799,112	1.0151	1.0151
第2計算期間末	(2020年10月5日)	216,063,777	216,063,777	1.0415	1.0415
第3計算期間末	(2021年10月4日)	574,753,280	574,753,280	1.1092	1.1092
第4計算期間(中間期)	(2022年4月4日)	754,079,069	754,079,069	1.1510	1.1510
	2021年4月末日	383,304,659	-	1.1041	-
	5月末日	410,065,423	-	1.1244	-
	6月末日	445,898,518	-	1.1181	-
	7月末日	482,376,357	-	1.1200	-
	8月末日	548,440,295	-	1.1193	-
	9月末日	578,009,431	-	1.1160	-
	10月末日	625,456,252	-	1.1325	-
	11月末日	651,974,035	-	1.1066	-
	12月末日	672,865,909	-	1.1232	-
	2022年1月末日	688,218,804	-	1.1121	-
	2月末日	699,233,764	-	1.1050	-
	3月末日	750,736,991	-	1.1471	-
	4月末日	793,059,519	-	1.1470	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。