剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2022年 9月22日至 2023年 9月21日	第6期自 2023年 9月22日至 2024年 9月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△233,055,098	4,618,994,046
期首剰余金又は期首欠損金(△)	28,284,444,290	31,172,438,347
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,886,266,443	6,339,583,298
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,886,266,443	6,339,583,298
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,958,562,483	9,716,647,986
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,958,562,483	9,716,647,986
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,172,438,347	52,777,517,363

2024/12/24 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△7,420
当期純利益				17,826

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)

2024/12/24 9:03

#3 注記表（連結）

2024/12/24 9:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		79,307		82,591
利益剰余金合計		79,307		82,591

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 9月21日現在	2024年 9月24日現在
元本	60,966,207,275	65,384,327,963
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	254,452,760,869	356,788,473,849

注記表

2024/12/24 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 9月21日現在	2024年 9月24日現在
元本	44,072,759,067	44,356,515,363
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	64,154,132,978	79,433,833,982

注記表

2024/12/24 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 9月21日現在	2024年 9月24日現在
元本	19,015,976,201	15,930,330,072
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,535,877,099	42,628,107,530

注記表

2024/12/24 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 9月21日現在	2024年 9月24日現在
元本	23,621,589,137	24,730,772,213
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	36,887,005,531	37,189,802,703

注記表

2024/12/24 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 9月21日現在	2024年 9月24日現在
元本	307,207,560	282,697,875
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,688,873	4,448,547

注記表

2024/12/24 9:03

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2023年 9月21日現在	2024年 9月24日現在
元本	191,843,730,360	157,495,848,935
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	52,655,662,906	83,759,963,576

注記表

2024/12/24 9:03