剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 3月23日至 2019年 9月24日	当期自 2019年 9月25日至 2020年 3月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	40,805,572	△655,381,620
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,871,893	15,654,329,542
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,446,967,058	29,391,174,264
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,446,967,058	29,391,174,264
剰余金減少額又は欠損金増加額	173,894,273	4,572,117,525
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	173,894,273	4,572,117,525
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,622,839,778	5,200,007,668
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,654,329,542	△29,146,649,840

2020/06/23 9:25

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,036
当期純利益				6,979

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

2020/06/23 9:25

#3 注記表（連結）

2020/06/23 9:25

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		39,959		47,142
利益剰余金合計		39,959		47,142

2020/06/23 9:25

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 9月24日現在	2020年 3月23日現在
元本	63,373,285,462	92,820,326,529
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	99,007,860,681	92,669,054,122

注記表

2020/06/23 9:25

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 9月24日現在	2020年 3月23日現在
元本	46,209,335,149	87,376,510,477
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,495,973,184	33,501,577,212

注記表

2020/06/23 9:25

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 9月24日現在	2020年 3月23日現在
元本	26,349,988,728	61,113,016,458
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,098,292,558	27,264,329,545

注記表

2020/06/23 9:25

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 9月24日現在	2020年 3月23日現在
元本	25,066,587,139	57,875,137,259
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,162,477,282	32,401,563,163

注記表

2020/06/23 9:25

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 9月24日現在	2020年 3月23日現在
元本	390,398,338	720,586,424
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,340,292	11,610,844

注記表

2020/06/23 9:25

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2019年 9月24日現在	2020年 3月23日現在
元本	211,197,961,092	503,077,103,600
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	55,490,220,169	△43,982,608,910

注記表

2020/06/23 9:25