有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 3月22日) | 218 | 220 | 1.1058 | 1.1168 |
| 第2特定期間末 | (2019年 9月24日) | 92,413 | 93,334 | 1.2039 | 1.2159 |
| 2018年10月末日 | 152 | ― | 0.9840 | ― | |
| 11月末日 | 161 | ― | 1.0256 | ― | |
| 12月末日 | 153 | ― | 0.9679 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 164 | ― | 1.0389 | ― | |
| 2月末日 | 188 | ― | 1.0760 | ― | |
| 3月末日 | 255 | ― | 1.1179 | ― | |
| 4月末日 | 12,423 | ― | 1.1198 | ― | |
| 5月末日 | 22,734 | ― | 1.0886 | ― | |
| 6月末日 | 38,445 | ― | 1.1408 | ― | |
| 7月末日 | 58,094 | ― | 1.1659 | ― | |
| 8月末日 | 73,684 | ― | 1.1834 | ― | |
| 9月末日 | 100,500 | ― | 1.2074 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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