有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 3月22日) | 218 | 220 | 1.1058 | 1.1168 |
| 第2特定期間末 | (2019年 9月24日) | 92,413 | 93,334 | 1.2039 | 1.2159 |
| 第3特定期間末 | (2020年 3月23日) | 162,233 | 163,783 | 0.8477 | 0.8558 |
| 2019年 3月末日 | 255 | ― | 1.1179 | ― | |
| 4月末日 | 12,423 | ― | 1.1198 | ― | |
| 5月末日 | 22,734 | ― | 1.0886 | ― | |
| 6月末日 | 38,445 | ― | 1.1408 | ― | |
| 7月末日 | 58,094 | ― | 1.1659 | ― | |
| 8月末日 | 73,684 | ― | 1.1834 | ― | |
| 9月末日 | 100,500 | ― | 1.2074 | ― | |
| 10月末日 | 132,992 | ― | 1.2280 | ― | |
| 11月末日 | 166,211 | ― | 1.2324 | ― | |
| 12月末日 | 194,700 | ― | 1.2241 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 218,538 | ― | 1.2500 | ― | |
| 2月末日 | 223,221 | ― | 1.1863 | ― | |
| 3月末日 | 187,927 | ― | 0.9757 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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