有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 3月22日) | 218 | 220 | 1.1058 | 1.1168 |
| 第2特定期間末 | (2019年 9月24日) | 92,413 | 93,334 | 1.2039 | 1.2159 |
| 第3特定期間末 | (2020年 3月23日) | 162,233 | 163,783 | 0.8477 | 0.8558 |
| 第4特定期間末 | (2020年 9月23日) | 195,952 | 197,955 | 1.1148 | 1.1262 |
| 第5特定期間末 | (2021年 3月22日) | 138,848 | 140,252 | 1.2459 | 1.2585 |
| 第6特定期間末 | (2021年 9月21日) | 120,176 | 121,409 | 1.3455 | 1.3593 |
| 2020年 9月末日 | 195,578 | ― | 1.1291 | ― | |
| 10月末日 | 176,808 | ― | 1.1011 | ― | |
| 11月末日 | 175,433 | ― | 1.1901 | ― | |
| 12月末日 | 162,469 | ― | 1.2272 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 153,481 | ― | 1.2472 | ― | |
| 2月末日 | 140,287 | ― | 1.2228 | ― | |
| 3月末日 | 139,205 | ― | 1.2652 | ― | |
| 4月末日 | 133,322 | ― | 1.2995 | ― | |
| 5月末日 | 128,115 | ― | 1.3102 | ― | |
| 6月末日 | 126,216 | ― | 1.3553 | ― | |
| 7月末日 | 125,543 | ― | 1.3776 | ― | |
| 8月末日 | 125,460 | ― | 1.3949 | ― | |
| 9月末日 | 118,350 | ― | 1.3216 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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