有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/03/22-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 3月22日) | 218 | 220 | 1.1058 | 1.1168 |
| 第2特定期間末 | (2019年 9月24日) | 92,413 | 93,334 | 1.2039 | 1.2159 |
| 第3特定期間末 | (2020年 3月23日) | 162,233 | 163,783 | 0.8477 | 0.8558 |
| 第4特定期間末 | (2020年 9月23日) | 195,952 | 197,955 | 1.1148 | 1.1262 |
| 第5特定期間末 | (2021年 3月22日) | 138,848 | 140,252 | 1.2459 | 1.2585 |
| 第6特定期間末 | (2021年 9月21日) | 120,176 | 121,409 | 1.3455 | 1.3593 |
| 第7特定期間末 | (2022年 3月22日) | 99,015 | 100,007 | 1.1872 | 1.1991 |
| 第8特定期間末 | (2022年 9月21日) | 78,576 | 79,384 | 0.9920 | 1.0022 |
| 第9特定期間末 | (2023年 3月22日) | 74,644 | 75,394 | 0.9259 | 0.9352 |
| 第10特定期間末 | (2023年 9月21日) | 76,243 | 77,011 | 0.9434 | 0.9529 |
| 第11特定期間末 | (2024年 3月21日) | 78,032 | 78,799 | 1.0381 | 1.0483 |
| 第12特定期間末 | (2024年 9月24日) | 72,663 | 73,389 | 1.0618 | 1.0724 |
| 第13特定期間末 | (2025年 3月21日) | 60,178 | 60,782 | 0.9578 | 0.9674 |
| 第14特定期間末 | (2025年 9月22日) | 57,082 | 57,658 | 1.0706 | 1.0814 |
| 2024年 9月末日 | 72,999 | ― | 1.0652 | ― | |
| 10月末日 | 70,239 | ― | 1.0422 | ― | |
| 11月末日 | 67,829 | ― | 1.0250 | ― | |
| 12月末日 | 65,702 | ― | 1.0079 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 64,166 | ― | 0.9975 | ― | |
| 2月末日 | 62,204 | ― | 0.9829 | ― | |
| 3月末日 | 58,890 | ― | 0.9414 | ― | |
| 4月末日 | 58,114 | ― | 0.9490 | ― | |
| 5月末日 | 57,563 | ― | 0.9663 | ― | |
| 6月末日 | 59,079 | ― | 1.0138 | ― | |
| 7月末日 | 58,352 | ― | 1.0341 | ― | |
| 8月末日 | 57,525 | ― | 1.0513 | ― | |
| 9月末日 | 56,902 | ― | 1.0713 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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