有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月25日-令和2年4月24日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) | 1口当たり純資産額 (円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 4月24日) | 858 | 858 | 1.1667 | 1.1667 |
| 第2期 | (2019年10月24日) | 1,736 | 1,736 | 1.1258 | 1.1258 |
| 第3期 | (2020年 4月24日) | 1,846 | 1,846 | 1.0257 | 1.0257 |
| 2019年 5月末日 | 982 | - | 1.0615 | - | |
| 2019年 6月末日 | 1,079 | - | 1.1148 | - | |
| 2019年 7月末日 | 1,166 | - | 1.1329 | - | |
| 2019年 8月末日 | 1,501 | - | 1.0405 | - | |
| 2019年 9月末日 | 1,628 | - | 1.0764 | - | |
| 2019年10月末日 | 1,740 | - | 1.1336 | - | |
| 2019年11月末日 | 1,771 | - | 1.1452 | - | |
| 2019年12月末日 | 2,023 | - | 1.2174 | - | |
| 2020年 1月末日 | 2,147 | - | 1.1934 | - | |
| 2020年 2月末日 | 2,144 | - | 1.1523 | - | |
| 2020年 3月末日 | 1,793 | - | 0.9740 | - | |
| 2020年 4月末日 | 1,836 | - | 1.0489 | - | |
| 2020年 5月末日 | 1,800 | - | 1.0503 | - | |
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