有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/04/25-2025/10/24)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月24日) | 858 | 858 | 1.1667 | 1.1667 |
| 第2計算期間末 | (2019年10月24日) | 1,736 | 1,736 | 1.1258 | 1.1258 |
| 第3計算期間末 | (2020年 4月24日) | 1,846 | 1,846 | 1.0257 | 1.0257 |
| 第4計算期間末 | (2020年10月26日) | 1,820 | 1,820 | 1.2299 | 1.2299 |
| 第5計算期間末 | (2021年 4月26日) | 2,502 | 2,502 | 1.4815 | 1.4815 |
| 第6計算期間末 | (2021年10月25日) | 2,503 | 2,503 | 1.4433 | 1.4433 |
| 第7計算期間末 | (2022年 4月25日) | 2,027 | 2,027 | 1.2943 | 1.2943 |
| 第8計算期間末 | (2022年10月24日) | 1,691 | 1,691 | 1.2138 | 1.2138 |
| 第9計算期間末 | (2023年 4月24日) | 1,674 | 1,674 | 1.2536 | 1.2536 |
| 第10計算期間末 | (2023年10月24日) | 837 | 837 | 1.3090 | 1.3090 |
| 第11計算期間末 | (2024年 4月24日) | 771 | 771 | 1.4503 | 1.4503 |
| 第12計算期間末 | (2024年10月24日) | 716 | 716 | 1.5752 | 1.5752 |
| 第13計算期間末 | (2025年 4月24日) | 499 | 499 | 1.4071 | 1.4071 |
| 第14計算期間末 | (2025年10月24日) | 593 | 593 | 1.9193 | 1.9193 |
| 2024年10月末日 | 697 | ― | 1.5585 | ― | |
| 11月末日 | 632 | ― | 1.4693 | ― | |
| 12月末日 | 596 | ― | 1.5564 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 580 | ― | 1.5376 | ― | |
| 2月末日 | 561 | ― | 1.5241 | ― | |
| 3月末日 | 542 | ― | 1.5184 | ― | |
| 4月末日 | 497 | ― | 1.4168 | ― | |
| 5月末日 | 536 | ― | 1.5432 | ― | |
| 6月末日 | 514 | ― | 1.6132 | ― | |
| 7月末日 | 521 | ― | 1.6817 | ― | |
| 8月末日 | 544 | ― | 1.7014 | ― | |
| 9月末日 | 588 | ― | 1.8610 | ― | |
| 10月末日 | 611 | ― | 1.9877 | ― | |
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