有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/25-2024/04/24)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月24日) | 858 | 858 | 1.1667 | 1.1667 |
| 第2計算期間末 | (2019年10月24日) | 1,736 | 1,736 | 1.1258 | 1.1258 |
| 第3計算期間末 | (2020年 4月24日) | 1,846 | 1,846 | 1.0257 | 1.0257 |
| 第4計算期間末 | (2020年10月26日) | 1,820 | 1,820 | 1.2299 | 1.2299 |
| 第5計算期間末 | (2021年 4月26日) | 2,502 | 2,502 | 1.4815 | 1.4815 |
| 第6計算期間末 | (2021年10月25日) | 2,503 | 2,503 | 1.4433 | 1.4433 |
| 第7計算期間末 | (2022年 4月25日) | 2,027 | 2,027 | 1.2943 | 1.2943 |
| 第8計算期間末 | (2022年10月24日) | 1,691 | 1,691 | 1.2138 | 1.2138 |
| 第9計算期間末 | (2023年 4月24日) | 1,674 | 1,674 | 1.2536 | 1.2536 |
| 第10計算期間末 | (2023年10月24日) | 837 | 837 | 1.3090 | 1.3090 |
| 第11計算期間末 | (2024年 4月24日) | 771 | 771 | 1.4503 | 1.4503 |
| 2023年 4月末日 | 1,635 | ― | 1.2390 | ― | |
| 5月末日 | 1,678 | ― | 1.2843 | ― | |
| 6月末日 | 1,556 | ― | 1.3579 | ― | |
| 7月末日 | 1,308 | ― | 1.4035 | ― | |
| 8月末日 | 965 | ― | 1.3724 | ― | |
| 9月末日 | 892 | ― | 1.3383 | ― | |
| 10月末日 | 820 | ― | 1.3045 | ― | |
| 11月末日 | 840 | ― | 1.3491 | ― | |
| 12月末日 | 822 | ― | 1.3374 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 786 | ― | 1.3245 | ― | |
| 2月末日 | 803 | ― | 1.4113 | ― | |
| 3月末日 | 795 | ― | 1.4505 | ― | |
| 4月末日 | 804 | ― | 1.5134 | ― | |
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