有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年 4月24日) | 858 | 858 | 1.1667 | 1.1667 |
| 第2期 | (2019年10月24日) | 1,736 | 1,736 | 1.1258 | 1.1258 |
| 第3期 | (2020年 4月24日) | 1,846 | 1,846 | 1.0257 | 1.0257 |
| 第4期 | (2020年10月26日) | 1,820 | 1,820 | 1.2299 | 1.2299 |
| 第5期 | (2021年 4月26日) | 2,502 | 2,502 | 1.4815 | 1.4815 |
| 2020年 5月末日 | 1,800 | - | 1.0503 | - | |
| 2020年 6月末日 | 1,824 | - | 1.1257 | - | |
| 2020年 7月末日 | 1,886 | - | 1.1883 | - | |
| 2020年 8月末日 | 1,888 | - | 1.2252 | - | |
| 2020年 9月末日 | 1,782 | - | 1.1725 | - | |
| 2020年10月末日 | 1,790 | - | 1.2109 | - | |
| 2020年11月末日 | 1,903 | - | 1.3290 | - | |
| 2020年12月末日 | 2,036 | - | 1.3607 | - | |
| 2021年 1月末日 | 2,279 | - | 1.4492 | - | |
| 2021年 2月末日 | 2,497 | - | 1.4943 | - | |
| 2021年 3月末日 | 2,625 | - | 1.4997 | - | |
| 2021年 4月末日 | 2,532 | - | 1.4998 | - | |
| 2021年 5月末日 | 2,639 | - | 1.4940 | - | |
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