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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月26日-平成31年4月24日)

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【提出】: 2019/07/23 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド	916,551,147	1.1669	1,069,590,813	1.0716	982,176,209	100.01

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

開示資料

決算

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