- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月25日-令和2年4月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド | 1,663,893,819 | 1.0548 | 1,755,148,252 | 1.0825 | 1,801,165,059 | 100.02 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.02 |
| 合計 | 100.02 |
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