- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド | 1,681,467,543 | 1.5525 | 2,610,569,935 | 1.5701 | 2,640,072,189 | 100.01 |
| 種類別投資比率 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.01 |
| 合計 | 100.01 |
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