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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/10/25-2026/04/24)

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【提出】: 2026/07/23 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド	222,962,637	2.7980	623,849,459	2.8463	634,618,553	99.85

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

開示資料

決算

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