有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

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【提出】
2021/01/19 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

令和 2年10月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額678,511,734
Ⅱ 負債総額4,547,155
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)673,964,579
Ⅳ 発行済口数383,619,432口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7569
(10,000口当たり)(17,569)

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