有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/04/21-2023/10/20)

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【提出】
2024/01/19 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2023年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額417,810,354
Ⅱ 負債総額363,266
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)417,447,088
Ⅳ 発行済口数350,913,046口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1896
(10,000口当たり)(11,896)

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