有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

【提出】
2022/07/19 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

令和 4年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額468,824,636
Ⅱ 負債総額665,848
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)468,158,788
Ⅳ 発行済口数359,985,553口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3005
(10,000口当たり)(13,005)

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