有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/21-2024/04/22)

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【提出】
2024/07/19 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額393,723,286
Ⅱ 負債総額148,742
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)393,574,544
Ⅳ 発行済口数338,169,109口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1638
(10,000口当たり)(11,638)

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