有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 394,064,343 | 394,064,343 | 11,823 | 11,823 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 353,646,449 | 353,646,449 | 10,983 | 10,983 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 403,117,926 | 403,117,926 | 12,487 | 12,487 |
| 平成31年 4月末日 | 383,216,287 | ― | 11,498 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 327,402,487 | ― | 9,792 | ― | |
| 6月末日 | 346,131,233 | ― | 10,286 | ― | |
| 7月末日 | 347,816,348 | ― | 10,454 | ― | |
| 8月末日 | 333,882,568 | ― | 10,219 | ― | |
| 9月末日 | 336,875,083 | ― | 10,472 | ― | |
| 10月末日 | 360,123,262 | ― | 11,186 | ― | |
| 11月末日 | 367,153,889 | ― | 11,510 | ― | |
| 12月末日 | 387,135,188 | ― | 12,179 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 400,984,016 | ― | 12,303 | ― | |
| 2月末日 | 425,143,568 | ― | 12,975 | ― | |
| 3月末日 | 365,125,972 | ― | 11,492 | ― | |
| 4月末日 | 410,891,118 | ― | 12,661 | ― | |
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