有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 394,064,343 | 394,064,343 | 11,823 | 11,823 |
| 第2計算期間末日 | (2019年10月21日) | 353,646,449 | 353,646,449 | 10,983 | 10,983 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 403,117,926 | 403,117,926 | 12,487 | 12,487 |
| 第4計算期間末日 | (2020年10月20日) | 651,631,819 | 651,631,819 | 17,270 | 17,270 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 1,040,676,161 | 1,040,676,161 | 19,651 | 19,651 |
| 第6計算期間末日 | (2021年10月20日) | 840,143,132 | 840,143,132 | 18,277 | 18,277 |
| 第7計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 502,007,205 | 502,007,205 | 13,947 | 13,947 |
| 第8計算期間末日 | (2022年10月20日) | 448,821,709 | 448,821,709 | 12,495 | 12,495 |
| 第9計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 460,770,569 | 460,770,569 | 12,816 | 12,816 |
| 第10計算期間末日 | (2023年10月20日) | 411,582,286 | 411,582,286 | 11,725 | 11,725 |
| 第11計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 359,112,790 | 359,112,790 | 10,635 | 10,635 |
| 2023年 4月末日 | 430,061,405 | ― | 11,971 | ― | |
| 5月末日 | 410,704,155 | ― | 11,458 | ― | |
| 6月末日 | 431,967,751 | ― | 12,121 | ― | |
| 7月末日 | 457,569,461 | ― | 12,833 | ― | |
| 8月末日 | 436,997,408 | ― | 12,397 | ― | |
| 9月末日 | 413,573,710 | ― | 11,799 | ― | |
| 10月末日 | 417,447,088 | ― | 11,896 | ― | |
| 11月末日 | 401,293,334 | ― | 11,521 | ― | |
| 12月末日 | 366,799,426 | ― | 10,762 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 323,351,194 | ― | 9,615 | ― | |
| 2月末日 | 346,067,137 | ― | 10,280 | ― | |
| 3月末日 | 357,311,327 | ― | 10,588 | ― | |
| 4月末日 | 393,574,544 | ― | 11,638 | ― | |
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