有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 394,064,343 | 394,064,343 | 11,823 | 11,823 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 353,646,449 | 353,646,449 | 10,983 | 10,983 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 403,117,926 | 403,117,926 | 12,487 | 12,487 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年10月20日) | 651,631,819 | 651,631,819 | 17,270 | 17,270 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 1,040,676,161 | 1,040,676,161 | 19,651 | 19,651 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年10月20日) | 840,143,132 | 840,143,132 | 18,277 | 18,277 |
| 第7計算期間末日 | (令和 4年 4月20日) | 502,007,205 | 502,007,205 | 13,947 | 13,947 |
| 令和 3年 4月末日 | 1,085,498,442 | ― | 20,343 | ― | |
| 5月末日 | 1,052,180,882 | ― | 19,889 | ― | |
| 6月末日 | 1,080,398,140 | ― | 21,267 | ― | |
| 7月末日 | 896,139,231 | ― | 18,305 | ― | |
| 8月末日 | 818,345,856 | ― | 16,866 | ― | |
| 9月末日 | 776,665,057 | ― | 16,893 | ― | |
| 10月末日 | 807,494,793 | ― | 17,910 | ― | |
| 11月末日 | 760,577,655 | ― | 17,269 | ― | |
| 12月末日 | 684,485,549 | ― | 15,784 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 574,028,147 | ― | 14,937 | ― | |
| 2月末日 | 550,426,186 | ― | 14,857 | ― | |
| 3月末日 | 530,219,183 | ― | 14,613 | ― | |
| 4月末日 | 468,158,788 | ― | 13,005 | ― | |
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