有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 394,064,343 | 394,064,343 | 11,823 | 11,823 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 353,646,449 | 353,646,449 | 10,983 | 10,983 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 403,117,926 | 403,117,926 | 12,487 | 12,487 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年10月20日) | 651,631,819 | 651,631,819 | 17,270 | 17,270 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 1,040,676,161 | 1,040,676,161 | 19,651 | 19,651 |
| 令和 2年 4月末日 | 410,891,118 | ― | 12,661 | ― | |
| 5月末日 | 418,652,043 | ― | 12,629 | ― | |
| 6月末日 | 520,690,656 | ― | 14,518 | ― | |
| 7月末日 | 570,045,330 | ― | 15,494 | ― | |
| 8月末日 | 618,814,278 | ― | 16,644 | ― | |
| 9月末日 | 613,372,504 | ― | 16,184 | ― | |
| 10月末日 | 673,964,579 | ― | 17,569 | ― | |
| 11月末日 | 796,196,428 | ― | 17,923 | ― | |
| 12月末日 | 821,474,471 | ― | 18,530 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,058,934,670 | ― | 20,964 | ― | |
| 2月末日 | 1,166,305,375 | ― | 21,415 | ― | |
| 3月末日 | 1,061,403,199 | ― | 19,450 | ― | |
| 4月末日 | 1,085,498,442 | ― | 20,343 | ― | |
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