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【提出】: 2019/07/19 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

チャイナ・イノベーションマザーファンド
純資産額計算書

平成31年 4月26日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	379,467,700
Ⅱ 負債総額	1
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	379,467,699
Ⅳ 発行済口数	326,552,073	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1620
(10,000口当たり)	(11,620	)

開示資料

決算

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