有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

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【提出】
2020/01/20 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
チャイナ・イノベーション マザーファンド
純資産額計算書
令和 1年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額356,584,784
Ⅱ 負債総額2
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)356,584,782
Ⅳ 発行済口数312,792,237口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1400
(10,000口当たり)(11,400)

IRBANK 採用情報

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