有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/21-2022/10/20)

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【提出】
2023/01/19 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
チャイナ・イノベーション マザーファンド
純資産額計算書
令和 4年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額397,092,822
Ⅱ 負債総額7,355,052
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)389,737,770
Ⅳ 発行済口数330,034,707口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1809
(10,000口当たり)(11,809)

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