有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/21-2024/04/22)

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【提出】
2024/07/19 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
チャイナ・イノベーション マザーファンド
純資産額計算書
2024年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額389,913,267
Ⅱ 負債総額―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)389,913,267
Ⅳ 発行済口数305,107,592口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2780
(10,000口当たり)(12,780)

IRBANK 採用情報

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