有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

(1)【投資状況】
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,838,217,442	99.55
	内 日本	6,838,217,442	99.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,182,484	0.45
純資産総額		6,869,399,926	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,442,754,504	100.01
	内 日本	8,442,754,504	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△430,747	△0.01
純資産総額		8,442,323,757	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		55,033,694,357	95.66
	内 アメリカ	32,421,323,828	56.35
	内 カナダ	10,386,855,321	18.05
	内 フランス	4,251,235,185	7.39
	内 バミューダ	3,677,672,541	6.39
	内 スイス	2,892,089,799	5.03
	内 オランダ	1,161,945,683	2.02
	内 日本	242,572,000	0.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,498,037,536	4.34
純資産総額		57,531,731,893	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。