有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/04/26-2023/10/25)

(1)【投資状況】
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,856,875,748	99.80
	内 日本	3,856,875,748	99.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,686,272	0.20
純資産総額		3,864,562,020	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,441,023,481	100.01
	内 日本	7,441,023,481	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△384,260	△0.01
純資産総額		7,440,639,221	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		44,766,782,456	92.04
	内 アメリカ	31,609,650,892	64.99
	内 カナダ	7,084,206,135	14.56
	内 フランス	2,659,099,793	5.47
	内 スイス	1,770,779,633	3.64
	内 オランダ	1,409,311,253	2.90
	内 日本	233,734,750	0.48
投資証券		840,290,335	1.73
	内 アメリカ	840,290,335	1.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,031,518,343	6.23
純資産総額		48,638,591,134	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。