有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

(1)【投資状況】
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,671,136,955	101.30
	内 日本	5,671,136,955	101.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△72,611,241	△1.30
純資産総額		5,598,525,714	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,320,365,835	100.01
	内 日本	9,320,365,835	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△479,281	△0.01
純資産総額		9,319,886,554	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		51,851,542,466	92.12
	内 アメリカ	33,949,837,696	60.32
	内 カナダ	9,172,720,205	16.30
	内 フランス	4,372,044,628	7.77
	内 スイス	2,867,164,124	5.09
	内 オランダ	1,273,534,413	2.26
	内 日本	216,241,400	0.38
投資証券		1,382,530,074	2.46
	内 アメリカ	1,382,530,074	2.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,052,198,738	5.42
純資産総額		56,286,271,278	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。