有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/04/26-2025/10/27)

(1)【投資状況】
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,127,791,967	102.58
	内 日本	3,127,791,967	102.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△78,666,037	△2.58
純資産総額		3,049,125,930	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		23,813,829,340	100.01
	内 日本	23,813,829,340	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,224,263	△0.01
純資産総額		23,812,605,077	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		105,101,945,445	91.76
	内 アメリカ	78,602,072,941	68.62
	内 カナダ	9,475,084,753	8.27
	内 フランス	8,211,128,961	7.17
	内 オランダ	3,555,385,284	3.10
	内 スイス	3,529,688,906	3.08
	内 日本	1,728,584,600	1.51
投資証券		1,216,798,086	1.06
	内 アメリカ	1,216,798,086	1.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,227,323,967	7.18
純資産総額		114,546,067,498	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。