- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月19日-令和1年10月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2018年10月19日 至 2019年10月18日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,389,648 | ||
| 有価証券売買等損益 | 61,571 | ||
| 派生商品取引等損益 | 62,379,015 | ||
| 為替差損益 | △ 8,472,427 | ||
| その他収益 | ※1 3,059,193 | ||
| 営業収益合計 | 60,417,000 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 46,075 | ||
| 受託者報酬 | 130,352 | ||
| 委託者報酬 | ※2 3,782,435 | ||
| その他費用 | 107,773 | ||
| 営業費用合計 | 4,066,635 | ||
| 営業利益 | 56,350,365 | ||
| 経常利益 | 56,350,365 | ||
| 当期純利益 | 56,350,365 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,151,178 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,127,706 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,127,706 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,731,386 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,731,386 | ||
| 分配金 | ※3 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,595,507 | ||
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